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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 333.00 | 35 899.00 | 132 434.00 | 168 333.00 |
040 Immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 686.00 | 35 899.00 | 172 787.00 | 208 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
110 Total général Actif | 260 334.00 | 35 899.00 | 224 435.00 | 260 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 911.00 | 323 519.00 | | 327 911.00 |
230 Autres produits | 5 879.00 | 1.00 | | 5 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 790.00 | 323 520.00 | | 333 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 235.00 | 103 402.00 | | 101 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 776.00 | -9 759.00 | | -2 776.00 |
242 Autres charges externes. | 106 013.00 | 96 618.00 | | 106 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 202.00 | 60 957.00 | | 95 202.00 |
252 Charges sociales | 19 858.00 | 8 158.00 | | 19 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 809.00 | 15 090.00 | | 20 809.00 |
262 Autres charges | 1 516.00 | 3 322.00 | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 044.00 | 277 789.00 | | 343 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 255.00 | 45 731.00 | | -9 255.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 358.00 | 2 405.00 | | 4 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | 231.00 | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 627.00 | 4 301.00 | | -6 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 064.00 | 38 794.00 | | -8 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 738.00 | | | 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 813.00 | | | 205 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |