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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 220 634.00 | | 26 220 634.00 | 26 220 634.00 |
AP Constructions | 23 481 279.00 | 40 661.00 | 23 440 618.00 | 23 481 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048 509.00 | | 1 048 509.00 | 1 048 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 750 646.00 | 40 661.00 | 50 709 985.00 | 50 750 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 028.00 | | 877 028.00 | 877 028.00 |
BZ Autres créances | 5 139 836.00 | | 5 139 836.00 | 5 139 836.00 |
CF Disponibilités | 1 051 813.00 | | 1 051 813.00 | 1 051 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 839.00 | | 7 122 839.00 | 7 122 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 873 485.00 | 40 661.00 | 57 832 824.00 | 57 873 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 592.00 | | | -167 592.00 |
DL TOTAL (I) | -166 592.00 | | | -166 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 861 819.00 | | | 53 861 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951 361.00 | | | 2 951 361.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 356.00 | | | 889 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 999 416.00 | | | 57 999 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 832 824.00 | | | 57 832 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 150 243.00 | | | 57 150 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 808.00 | | 166 808.00 | 166 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 808.00 | | 166 808.00 | 166 808.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 811.00 | | | 166 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 403.00 | | | 334 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 592.00 | | | -167 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 750 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 750 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 750 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 750 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 293.00 | 119 120.00 | 179 429.00 | 968 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 066.00 | 149 066.00 | | 149 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951 361.00 | 2 951 361.00 | | 2 951 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 356.00 | 889 356.00 | | 889 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 877 028.00 | | | 877 028.00 |
VB T. V. A. | 2 114 683.00 | | | 2 114 683.00 |
VI Groupe et associés | 52 893 526.00 | 52 893 526.00 | | 52 893 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 153.00 | | | 3 025 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 682.00 | 6 051 458.00 | 224.00 | 6 051 682.00 |
VW T.V.A. | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 999 416.00 | 57 150 243.00 | 179 429.00 | 57 999 416.00 |