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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 680 780.00 | | 32 680 780.00 | 32 680 780.00 |
AP Constructions | 39 808 688.00 | 9 066 070.00 | 30 742 619.00 | 39 808 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 763 177.00 | 9 066 070.00 | 63 697 107.00 | 72 763 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 845.00 | 13 095.00 | 821 750.00 | 834 845.00 |
BZ Autres créances | 147 436.00 | | 147 436.00 | 147 436.00 |
CF Disponibilités | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 699.00 | 13 095.00 | 1 140 604.00 | 1 153 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 241 578.00 | 9 079 165.00 | 65 162 414.00 | 74 241 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 702.00 | | 324 702.00 | 324 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001 000.00 | 25 001 000.00 | | 25 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 004.00 | 20 404.00 | | 202 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 642.00 | 3 631 994.00 | | 1 983 642.00 |
DL TOTAL (I) | 27 186 646.00 | 28 653 398.00 | | 27 186 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 023.00 | 23 064 965.00 | | 1 857 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 008 299.00 | 13 735 329.00 | | 34 008 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 26 862.00 | | 41 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 892.00 | 324 814.00 | | 333 892.00 |
EA Autres dettes | 206 057.00 | 130 796.00 | | 206 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529 250.00 | 1 546 967.00 | | 1 529 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 975 767.00 | 38 829 733.00 | | 37 975 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 162 414.00 | 67 483 131.00 | | 65 162 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 008 299.00 | | | 34 008 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 265 630.00 | | 7 265 630.00 | 7 265 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 630.00 | | 7 265 630.00 | 7 265 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 378.00 | 5 961.00 | | 24 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 106 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 378.00 | 5 112 816.00 | | 24 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 889 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 988 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 378.00 | 2 124 571.00 | | 24 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 639.00 | 12 523 760.00 | | 7 515 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 997.00 | 8 891 767.00 | | 5 531 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 642.00 | 3 631 994.00 | | 1 983 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 872 366.00 | | 1 807 988.00 | 71 872 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 911.00 | 266.00 | 72 763 177.00 | 916 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 916 911.00 | | 72 523 177.00 | 916 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 632 100.00 | | 1 807 988.00 | 71 632 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 266.00 | | | 240 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556 597.00 | 2 387 638.00 | | 6 556 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 597.00 | 2 387 638.00 | | 6 556 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 323 828.00 | | 201 993.00 | 323 828.00 |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | 9 592.00 | | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 332.00 | 9 592.00 | 201 994.00 | 327 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 332.00 | 9 592.00 | 201 994.00 | 327 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 592.00 | 201 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 698.00 | 171 174.00 | 509 593.00 | 1 440 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529 250.00 | 1 529 250.00 | | 1 529 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 816 546.00 | 816 546.00 | | 816 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VI Groupe et associés | 32 567 601.00 | 32 567 601.00 | | 32 567 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 760 000.00 | | | 37 760 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 434.00 | 1 231 434.00 | | 1 231 434.00 |
VW T.V.A. | 328 378.00 | 328 378.00 | | 328 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 975 767.00 | 36 706 243.00 | 509 593.00 | 37 975 767.00 |