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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 604 047.00 | | 32 604 047.00 | 32 604 047.00 |
AP Constructions | 39 907 021.00 | 13 597 231.00 | 26 309 790.00 | 39 907 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550 573.00 | | 2 550 573.00 | 2 550 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 061 640.00 | 13 597 231.00 | 61 464 409.00 | 75 061 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 022.00 | 426.00 | 1 472 596.00 | 1 473 022.00 |
BZ Autres créances | 2 401 601.00 | | 2 401 601.00 | 2 401 601.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 884 623.00 | 426.00 | 3 884 198.00 | 3 884 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 568 210.00 | 13 597 657.00 | 65 970 553.00 | 79 568 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 621 946.00 | | 621 946.00 | 621 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 25 001 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 275.00 | 301 186.00 | | 379 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 399.00 | 1 561 776.00 | | 1 965 399.00 |
DL TOTAL (I) | 17 344 674.00 | 26 863 962.00 | | 17 344 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000 000.00 | 27 039.00 | | 30 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 767 250.00 | 36 086 597.00 | | 15 767 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 094.00 | 81 235.00 | | 52 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 573.00 | 387 249.00 | | 360 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 493.00 | | | 805 493.00 |
EA Autres dettes | 48 281.00 | 110 832.00 | | 48 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592 187.00 | 1 533 578.00 | | 1 592 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 625 878.00 | 38 226 529.00 | | 48 625 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 970 553.00 | 65 090 491.00 | | 65 970 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 767 250.00 | | | 15 767 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 307 456.00 | | 7 307 456.00 | 7 307 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 456.00 | | 7 307 456.00 | 7 307 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 392 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 2 692.00 | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 978.00 | 7 286 390.00 | | 7 436 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 579.00 | 5 724 614.00 | | 5 471 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 399.00 | 1 561 776.00 | | 1 965 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 121 028.00 | | 2 625 365.00 | 73 121 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 451.00 | 643 302.00 | 75 061 640.00 | 41 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 451.00 | 403 302.00 | 75 061 640.00 | 41 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 881 028.00 | | 2 625 365.00 | 72 881 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 410 831.00 | 2 226 073.00 | 80 470.00 | 11 410 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 410 831.00 | 2 226 073.00 | 80 470.00 | 11 410 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 762.00 | | 41 966.00 | 82 762.00 |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | 426.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 190.00 | 426.00 | 45 394.00 | 86 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 190.00 | 426.00 | 45 394.00 | 86 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 45 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 880.00 | 293 745.00 | 566 296.00 | 1 520 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 493.00 | 805 493.00 | | 805 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592 187.00 | 1 592 187.00 | | 1 592 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 511.00 | 1 472 511.00 | | 1 472 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 981.00 | 2 199 981.00 | | 2 199 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 246 371.00 | 14 246 371.00 | | 14 246 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 550 000.00 | | | 33 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 623.00 | 3 874 623.00 | | 3 874 623.00 |
VW T.V.A. | 341 172.00 | 341 172.00 | | 341 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 625 878.00 | 17 398 743.00 | 30 566 296.00 | 48 625 878.00 |