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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 453 246.00 | | 34 453 246.00 | 34 453 246.00 |
AP Constructions | 39 811 592.00 | 2 467 125.00 | 37 344 467.00 | 39 811 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 285 003.00 | 2 467 125.00 | 71 817 877.00 | 74 285 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 871.00 | | 1 611 871.00 | 1 611 871.00 |
BZ Autres créances | 2 065 100.00 | | 2 065 100.00 | 2 065 100.00 |
CF Disponibilités | 375 111.00 | | 375 111.00 | 375 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 910.00 | | 4 102 910.00 | 4 102 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 387 913.00 | 2 467 125.00 | 75 920 788.00 | 78 387 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 592.00 | | | -167 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 610.00 | -167 592.00 | | -925 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 202.00 | -166 592.00 | | -1 092 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 683 066.00 | 53 861 819.00 | | 74 683 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 209.00 | 149 066.00 | | 85 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 059.00 | 146 171.00 | | 753 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 951 361.00 | | |
EA Autres dettes | 43 517.00 | 1 644.00 | | 43 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 139.00 | 889 356.00 | | 1 448 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 012 990.00 | 57 999 416.00 | | 77 012 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 920 788.00 | 57 832 824.00 | | 75 920 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 757 362.00 | 57 150 243.00 | | 75 757 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 038 644.00 | | 5 038 644.00 | 5 038 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 644.00 | | 5 038 644.00 | 5 038 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 018 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 328.00 | 166 811.00 | | 5 483 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 938.00 | 334 403.00 | | 6 408 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 610.00 | -167 592.00 | | -925 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 750 646.00 | | 28 280 585.00 | 50 750 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 746 228.00 | | 74 285 003.00 | 4 746 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 228.00 | | 74 284 779.00 | 4 746 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 750 422.00 | | 28 280 585.00 | 50 750 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 661.00 | 1 849 743.00 | | 40 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 661.00 | 1 849 743.00 | | 40 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 791.00 | 92 973.00 | 436 676.00 | 1 353 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 139.00 | 1 448 139.00 | | 1 448 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 871.00 | | | 1 611 871.00 |
VB T. V. A. | 357 050.00 | | | 357 050.00 |
VI Groupe et associés | 73 329 275.00 | 73 329 275.00 | | 73 329 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 749.00 | 491 749.00 | | 491 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 050.00 | | | 1 708 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 023.00 | 3 728 023.00 | | 3 728 023.00 |
VW T.V.A. | 261 310.00 | 261 310.00 | | 261 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 012 990.00 | 75 752 172.00 | 436 676.00 | 77 012 990.00 |