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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 453 246.00 | | 34 453 246.00 | 34 453 246.00 |
AP Constructions | 40 158 787.00 | 4 514 104.00 | 35 644 683.00 | 40 158 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 612 165.00 | 4 514 104.00 | 70 098 061.00 | 74 612 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 128.00 | 3 669.00 | 1 515 459.00 | 1 519 128.00 |
BZ Autres créances | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
CF Disponibilités | 601 560.00 | | 601 560.00 | 601 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 085.00 | 3 669.00 | 2 228 416.00 | 2 232 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 493 619.00 | 4 517 773.00 | 72 975 846.00 | 77 493 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 649 368.00 | | 649 368.00 | 649 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001 000.00 | 1 000.00 | | 25 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 202.00 | -167 592.00 | | -1 093 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 275.00 | -925 610.00 | | 1 501 275.00 |
DL TOTAL (I) | 25 409 073.00 | -1 092 202.00 | | 25 409 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 691 709.00 | | | 33 691 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785 516.00 | 74 683 066.00 | | 11 785 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 059.00 | 85 209.00 | | 106 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 440.00 | 753 059.00 | | 377 440.00 |
EA Autres dettes | 104 942.00 | 43 517.00 | | 104 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501 106.00 | 1 448 139.00 | | 1 501 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 566 773.00 | 77 012 990.00 | | 47 566 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 975 846.00 | 75 920 788.00 | | 72 975 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 273 016.00 | | 7 273 016.00 | 7 273 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 016.00 | | 7 273 016.00 | 7 273 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 726 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 899 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 713.00 | 1 000.00 | | 12 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 713.00 | 1 000.00 | | 12 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 213.00 | 1 000.00 | | 11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 706.00 | 5 483 328.00 | | 7 739 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 431.00 | 6 408 938.00 | | 6 238 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 275.00 | -925 610.00 | | 1 501 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 285 003.00 | | 574 347.00 | 74 285 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 133.00 | 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 185.00 | | 74 612 165.00 | 247 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 961.00 | | 74 612 032.00 | 246 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 284 779.00 | | 574 214.00 | 74 284 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 133.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 404.00 | 2 500 239.00 | | 1 890 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 404.00 | 2 500 239.00 | | 1 890 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 576 721.00 | 36.00 | 453 297.00 | 576 721.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 721.00 | 3 705.00 | 453 296.00 | 576 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 721.00 | 3 705.00 | 453 296.00 | 576 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 453 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460 857.00 | 413 183.00 | 317 726.00 | 1 460 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501 106.00 | 1 501 106.00 | | 1 501 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 725.00 | 1 514 725.00 | | 1 514 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 691 709.00 | 76 709.00 | 33 615 000.00 | 33 691 709.00 |
VI Groupe et associés | 10 324 659.00 | 10 324 659.00 | | 10 324 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 760 000.00 | | | 37 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145 000.00 | | | 4 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 658.00 | 1 630 658.00 | | 1 630 658.00 |
VW T.V.A. | 316 779.00 | 316 779.00 | | 316 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 566 772.00 | 12 904 098.00 | 33 932 726.00 | 47 566 772.00 |