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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 700 976.00 | | 32 700 976.00 | 32 700 976.00 |
AP Constructions | 40 138 601.00 | 11 493 594.00 | 28 645 007.00 | 40 138 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 121 028.00 | 11 493 594.00 | 61 627 434.00 | 73 121 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 287.00 | 3 428.00 | 743 860.00 | 747 287.00 |
BZ Autres créances | 2 293 939.00 | | 2 293 939.00 | 2 293 939.00 |
CF Disponibilités | 268 517.00 | | 268 517.00 | 268 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 773.00 | 3 428.00 | 3 317 345.00 | 3 320 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 604 170.00 | 11 497 021.00 | 65 107 149.00 | 76 604 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001 000.00 | 25 001 000.00 | | 25 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 186.00 | 202 004.00 | | 301 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 776.00 | 1 983 642.00 | | 1 561 776.00 |
DL TOTAL (I) | 26 863 962.00 | 27 186 646.00 | | 26 863 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 039.00 | 1 857 023.00 | | 27 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 086 597.00 | 34 008 299.00 | | 36 086 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 235.00 | 41 246.00 | | 81 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 249.00 | 333 892.00 | | 387 249.00 |
EA Autres dettes | 127 489.00 | 206 057.00 | | 127 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 578.00 | 1 529 250.00 | | 1 533 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 243 187.00 | 37 975 767.00 | | 38 243 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 107 149.00 | 65 162 414.00 | | 65 107 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 086 597.00 | | | 36 086 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 048 691.00 | | 7 048 691.00 | 7 048 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 048 691.00 | | 7 048 691.00 | 7 048 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 107 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 749.00 | 24 378.00 | | 167 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 749.00 | 24 378.00 | | 167 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 749.00 | 24 378.00 | | 167 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 390.00 | 7 515 639.00 | | 7 286 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 614.00 | 5 531 997.00 | | 5 724 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 776.00 | 1 983 642.00 | | 1 561 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 763 177.00 | | 708 076.00 | 72 763 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 225.00 | | 73 121 028.00 | 350 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 225.00 | | 72 881 028.00 | 350 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 523 177.00 | | 708 076.00 | 72 523 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944 235.00 | 2 466 597.00 | | 8 944 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 944 235.00 | 2 466 597.00 | | 8 944 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 835.00 | | 39 073.00 | 121 835.00 |
6T Sur comptes clients | 13 095.00 | 3 428.00 | 13 095.00 | 13 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 930.00 | 3 428.00 | 52 168.00 | 134 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 930.00 | 3 428.00 | 52 168.00 | 134 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 52 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 244.00 | 237 689.00 | 504 501.00 | 1 384 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 578.00 | 1 533 578.00 | | 1 533 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 743 174.00 | 743 174.00 | | 743 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 160.00 | 2 205 160.00 | | 2 205 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VI Groupe et associés | 34 702 352.00 | 34 702 352.00 | | 34 702 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 877 205.00 | | | 32 877 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 763 658.00 | | | 34 763 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 256.00 | 3 292 256.00 | | 3 292 256.00 |
VW T.V.A. | 337 492.00 | 337 492.00 | | 337 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 243 187.00 | 37 096 632.00 | 504 501.00 | 38 243 187.00 |