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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 463 384.00 | | 32 463 384.00 | 32 463 384.00 |
AP Constructions | 39 139 011.00 | 6 880 425.00 | 32 258 586.00 | 39 139 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 266.00 | | 240 266.00 | 240 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 872 366.00 | 6 880 425.00 | 64 991 941.00 | 71 872 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 873.00 | 3 503.00 | 1 511 369.00 | 1 514 873.00 |
BZ Autres créances | 226 753.00 | | 226 753.00 | 226 753.00 |
CF Disponibilités | 256 888.00 | | 256 888.00 | 256 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 658.00 | 3 503.00 | 2 004 155.00 | 2 007 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 367 059.00 | 6 883 928.00 | 67 483 131.00 | 74 367 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 266.00 | | | 240 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 487 035.00 | | 487 035.00 | 487 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001 000.00 | 25 001 000.00 | | 25 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DH Report à nouveau | | -1 093 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 631 994.00 | 1 501 275.00 | | 3 631 994.00 |
DL TOTAL (I) | 28 653 398.00 | 25 409 073.00 | | 28 653 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 064 965.00 | 33 691 709.00 | | 23 064 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735 329.00 | 11 785 516.00 | | 13 735 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 106 059.00 | | 26 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 814.00 | 377 440.00 | | 324 814.00 |
EA Autres dettes | 130 796.00 | 104 942.00 | | 130 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546 967.00 | 1 501 106.00 | | 1 546 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 829 733.00 | 47 566 773.00 | | 38 829 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 483 131.00 | 72 975 846.00 | | 67 483 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 595 953.00 | 12 904 098.00 | | 14 595 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 354 214.00 | | 7 354 214.00 | 7 354 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 354 214.00 | | 7 354 214.00 | 7 354 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 441 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 961.00 | 12 713.00 | | 5 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 106 855.00 | | | 5 106 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112 816.00 | 12 713.00 | | 5 112 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 000.00 | 1 500.00 | | 99 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889 246.00 | | | 2 889 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988 246.00 | 1 500.00 | | 2 988 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124 571.00 | 11 213.00 | | 2 124 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 760.00 | 7 739 706.00 | | 12 523 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 767.00 | 6 238 431.00 | | 8 891 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 631 994.00 | 1 501 275.00 | | 3 631 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 612 165.00 | | 619 872.00 | 74 612 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 017.00 | 3 184 654.00 | 71 872 366.00 | 175 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 017.00 | 3 184 654.00 | 71 632 100.00 | 175 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 612 032.00 | | 379 739.00 | 74 612 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 240 133.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 643.00 | 2 461 362.00 | 295 409.00 | 4 390 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 643.00 | 2 461 362.00 | 295 409.00 | 4 390 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 461.00 | 252 867.00 | 52 499.00 | 123 461.00 |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | 3 503.00 | 3 669.00 | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 130.00 | 256 370.00 | 56 168.00 | 127 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 130.00 | 256 370.00 | 56 168.00 | 127 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 370.00 | 56 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404 512.00 | 170 732.00 | 460 072.00 | 1 404 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 796.00 | 130 796.00 | | 130 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546 967.00 | 1 546 967.00 | | 1 546 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 266.00 | 240 266.00 | | 240 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 669.00 | 1 510 669.00 | | 1 510 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 064 965.00 | 64 965.00 | 23 000 000.00 | 23 064 965.00 |
VI Groupe et associés | 12 330 817.00 | 12 330 817.00 | | 12 330 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 033.00 | 30 814.00 | 18 219.00 | 49 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 035.00 | 1 972 816.00 | 18 219.00 | 1 991 035.00 |
VW T.V.A. | 315 683.00 | 315 683.00 | | 315 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 829 733.00 | 14 595 953.00 | 23 460 072.00 | 38 829 733.00 |