| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
AH Fonds commercial | 340 686.00 | | 340 686.00 | 340 686.00 |
AN Terrains | 440 852.00 | 261 834.00 | 179 018.00 | 440 852.00 |
AP Constructions | 593 111.00 | 456 558.00 | 136 553.00 | 593 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 325.00 | 19 427.00 | 52 898.00 | 72 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 342.00 | 390 964.00 | 246 378.00 | 637 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BF Prêts | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 109.00 | 1 162 327.00 | 1 112 782.00 | 2 275 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BT Marchandises | 1 458 607.00 | | 1 458 607.00 | 1 458 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 772.00 | 41 255.00 | 1 527 517.00 | 1 568 772.00 |
BZ Autres créances | 194 936.00 | | 194 936.00 | 194 936.00 |
CF Disponibilités | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 344.00 | 41 255.00 | 3 276 089.00 | 3 317 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 453.00 | 1 203 582.00 | 4 388 871.00 | 5 592 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CU Autres participations | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 926 642.00 | 878 440.00 | | 926 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 058.00 | 108 202.00 | | 103 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 700.00 | 1 448 642.00 | | 1 491 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 583.00 | 1 006 235.00 | | 1 039 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 273.00 | 34 689.00 | | 58 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 845.00 | 1 324 608.00 | | 1 510 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 678.00 | 340 077.00 | | 242 678.00 |
EA Autres dettes | 45 792.00 | 7 006.00 | | 45 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 171.00 | 2 712 615.00 | | 2 897 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 871.00 | 4 161 258.00 | | 4 388 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 157.00 | 2 485 214.00 | | 2 595 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 365.00 | 324 203.00 | | 240 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 471 427.00 | | 10 471 427.00 | 10 471 427.00 |
FG Production vendue services | 177 314.00 | | 177 314.00 | 177 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 648 741.00 | | 10 648 741.00 | 10 648 741.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 890 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 141 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 255.00 | |
GE Autres charges | | | 216 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 322.00 | 94 778.00 | | 29 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 440.00 | 5 720.00 | | 18 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 167.00 | 39 790.00 | | 83 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 607.00 | 45 511.00 | | 101 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 142.00 | 8 962.00 | | 7 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 308.00 | 8 823.00 | | 42 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 450.00 | 17 785.00 | | 49 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 157.00 | 27 726.00 | | 52 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 535.00 | 15 432.00 | | 27 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 308.00 | 12 057 212.00 | | 10 992 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889 250.00 | 11 949 011.00 | | 10 889 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 058.00 | 108 202.00 | | 103 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 833.00 | | 335 112.00 | 2 136 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 585.00 | 114 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 836.00 | 2 275 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 251.00 | 1 786 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 231.00 | | | 374 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 195.00 | | 330 929.00 | 1 649 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 407.00 | | 4 183.00 | 113 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 573.00 | 97 600.00 | 169 846.00 | 1 234 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 028.00 | 97 600.00 | 169 846.00 | 1 201 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 420.00 | 41 255.00 | 210 420.00 | 210 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 420.00 | 41 255.00 | 210 420.00 | 210 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 420.00 | 41 255.00 | 210 420.00 | 210 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 255.00 | 210 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 845.00 | 1 510 845.00 | | 1 510 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
UP Prêts | 58 544.00 | 1 648.00 | | 58 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 266.00 | | | 1 519 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 365.00 | 615 365.00 | | 615 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 218.00 | 122 204.00 | 302 014.00 | 424 218.00 |
VI Groupe et associés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
VP Divers | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 467.00 | 1 797 370.00 | 60 098.00 | 1 857 467.00 |
VW T.V.A. | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 171.00 | 2 595 157.00 | 302 014.00 | 2 897 171.00 |