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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 947.00 | 42 924.00 | 6 023.00 | 48 947.00 |
AH Fonds commercial | 340 686.00 | | 340 686.00 | 340 686.00 |
AN Terrains | 512 764.00 | 436 363.00 | 76 402.00 | 512 764.00 |
AP Constructions | 710 405.00 | 627 407.00 | 82 998.00 | 710 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 842.00 | 117 108.00 | 66 734.00 | 183 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 296.00 | 652 827.00 | 522 468.00 | 1 175 296.00 |
AX Avances et acomptes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BF Prêts | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 388.00 | 1 876 629.00 | 1 216 760.00 | 3 093 388.00 |
BT Marchandises | 1 054 602.00 | | 1 054 602.00 | 1 054 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 074.00 | 23 096.00 | 2 195 978.00 | 2 219 074.00 |
BZ Autres créances | 309 575.00 | | 309 575.00 | 309 575.00 |
CF Disponibilités | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 517.00 | 23 096.00 | 3 689 421.00 | 3 712 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 905.00 | 1 899 725.00 | 4 906 181.00 | 6 805 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CU Autres participations | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 751.00 | 1 133 475.00 | | 1 198 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 465.00 | 415 196.00 | | 372 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 216.00 | 2 010 671.00 | | 2 033 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 513.00 | 461 342.00 | | 597 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 33 086.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 647.00 | 2 132 767.00 | | 1 871 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 529.00 | 271 368.00 | | 295 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 839.00 | | |
EA Autres dettes | 107 769.00 | 153 305.00 | | 107 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 965.00 | 3 057 707.00 | | 2 872 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 181.00 | 5 068 378.00 | | 4 906 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 667.00 | 2 916 924.00 | | 2 608 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 936.00 | 2 416.00 | | 196 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 156 879.00 | 557.00 | 16 157 436.00 | 16 156 879.00 |
FG Production vendue services | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 268 751.00 | 557.00 | 16 269 308.00 | 16 268 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 317 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 480 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 071.00 | |
GE Autres charges | | | 21 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 912 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 303.00 | 19 870.00 | | 11 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 792.00 | 28 320.00 | | 33 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 167.00 | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 873.00 | 75 549.00 | | 81 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 665.00 | 104 036.00 | | 181 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 913.00 | 82 638.00 | | 88 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 332.00 | 82 638.00 | | 110 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 333.00 | 21 398.00 | | 71 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 187.00 | 119 428.00 | | 89 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 499 219.00 | 14 606 073.00 | | 16 499 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 126 754.00 | 14 190 877.00 | | 16 126 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 465.00 | 415 196.00 | | 372 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 154.00 | 24 952.00 | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 301.00 | | 475 043.00 | 2 713 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319.00 | 117 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 955.00 | 3 093 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 636.00 | 2 586 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 633.00 | | | 389 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 085.00 | | 475 043.00 | 2 205 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 935.00 | 236 910.00 | 72 217.00 | 1 711 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 843.00 | 3 081.00 | | 39 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 092.00 | 233 829.00 | 72 217.00 | 1 672 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 894.00 | 19 071.00 | 18 869.00 | 22 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 894.00 | 19 071.00 | 18 869.00 | 22 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 894.00 | 19 071.00 | 18 869.00 | 22 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 071.00 | 18 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 647.00 | 1 871 647.00 | | 1 871 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
UP Prêts | 61 623.00 | 2 004.00 | 59 619.00 | 61 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 681.00 | 2 186 681.00 | | 2 186 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VC Groupe et associés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 577.00 | 136 279.00 | 264 298.00 | 400 577.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 360.00 | | | 298 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 760.00 | | | 356 760.00 |
VP Divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 805.00 | 267 805.00 | | 267 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 552.00 | 2 559 552.00 | 63 000.00 | 2 622 552.00 |
VW T.V.A. | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 965.00 | 2 608 667.00 | 264 298.00 | 2 872 965.00 |