| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 947.00 | 39 843.00 | 9 104.00 | 48 947.00 |
AH Fonds commercial | 340 686.00 | | 340 686.00 | 340 686.00 |
AN Terrains | 453 967.00 | 403 110.00 | 50 857.00 | 453 967.00 |
AP Constructions | 690 153.00 | 607 706.00 | 82 447.00 | 690 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 697.00 | 92 528.00 | 83 169.00 | 175 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 269.00 | 568 749.00 | 316 519.00 | 885 269.00 |
BF Prêts | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 301.00 | 1 711 935.00 | 1 001 365.00 | 2 713 301.00 |
BT Marchandises | 1 151 769.00 | | 1 151 769.00 | 1 151 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 374.00 | 22 894.00 | 1 948 480.00 | 1 971 374.00 |
BZ Autres créances | 341 426.00 | | 341 426.00 | 341 426.00 |
CF Disponibilités | 600 996.00 | | 600 996.00 | 600 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 907.00 | 22 894.00 | 4 067 013.00 | 4 089 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 207.00 | 1 734 829.00 | 5 068 378.00 | 6 803 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CU Autres participations | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 475.00 | 1 091 985.00 | | 1 133 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 196.00 | 291 450.00 | | 415 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 671.00 | 1 845 435.00 | | 2 010 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 342.00 | 620 842.00 | | 461 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 086.00 | 28 925.00 | | 33 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 767.00 | 1 632 743.00 | | 2 132 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 368.00 | 298 169.00 | | 271 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EA Autres dettes | 153 305.00 | 87 229.00 | | 153 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 057 707.00 | 2 670 650.00 | | 3 057 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 378.00 | 4 516 084.00 | | 5 068 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 924.00 | 2 411 839.00 | | 2 916 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 416.00 | 2 370.00 | | 2 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 237 719.00 | 475.00 | 14 238 194.00 | 14 237 719.00 |
FG Production vendue services | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 450 691.00 | 475.00 | 14 451 166.00 | 14 450 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 501 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 196 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 34 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 977 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 870.00 | 20 594.00 | | 19 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 320.00 | 24 733.00 | | 28 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 7 100.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 036.00 | 31 833.00 | | 104 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 638.00 | 7 649.00 | | 82 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 638.00 | 14 726.00 | | 82 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 398.00 | 17 107.00 | | 21 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 428.00 | 109 178.00 | | 119 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 073.00 | 14 408 354.00 | | 14 606 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 190 877.00 | 14 116 904.00 | | 14 190 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 196.00 | 291 450.00 | | 415 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 797.00 | | 102 125.00 | 2 620 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | 118 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 621.00 | 2 713 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 2 205 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 633.00 | | | 389 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 140.00 | | 102 125.00 | 2 111 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 152.00 | 210 963.00 | 8 180.00 | 1 509 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 762.00 | 3 081.00 | | 36 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 390.00 | 207 882.00 | 8 180.00 | 1 472 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 521.00 | 22 894.00 | 24 521.00 | 24 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 521.00 | 22 894.00 | 24 521.00 | 24 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 521.00 | 22 894.00 | 24 521.00 | 24 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 894.00 | 24 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 767.00 | 2 132 767.00 | | 2 132 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |
UP Prêts | 62 942.00 | 1 319.00 | 61 623.00 | 62 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 901.00 | 1 943 901.00 | | 1 943 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VB T. V. A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 926.00 | 318 143.00 | 140 783.00 | 458 926.00 |
VI Groupe et associés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
VP Divers | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 270.00 | 314 270.00 | | 314 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 309.00 | 2 334 305.00 | 65 004.00 | 2 399 309.00 |
VW T.V.A. | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 707.00 | 2 916 924.00 | 140 783.00 | 3 057 707.00 |