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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
AH Fonds commercial | 340 686.00 | | 340 686.00 | 340 686.00 |
AN Terrains | 453 967.00 | 317 277.00 | 136 690.00 | 453 967.00 |
AP Constructions | 690 153.00 | 519 132.00 | 171 021.00 | 690 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 802.00 | 31 851.00 | 94 951.00 | 126 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 527.00 | 295 961.00 | 310 566.00 | 606 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 487.00 | 1 197 765.00 | 1 172 722.00 | 2 370 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 427 467.00 | | 1 427 467.00 | 1 427 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 319.00 | 29 985.00 | 1 879 334.00 | 1 909 319.00 |
BZ Autres créances | 359 589.00 | | 359 589.00 | 359 589.00 |
CF Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 891.00 | 29 985.00 | 3 755 906.00 | 3 785 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 378.00 | 1 227 750.00 | 4 928 628.00 | 6 156 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
CU Autres participations | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 838.00 | 969 700.00 | | 1 007 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 307.00 | 98 137.00 | | 133 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 144.00 | 1 529 838.00 | | 1 603 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 139.00 | 1 182 854.00 | | 1 356 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 565.00 | 81 533.00 | | 78 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 585.00 | 1 692 398.00 | | 1 525 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 642.00 | 268 804.00 | | 302 642.00 |
EA Autres dettes | 62 554.00 | 56 770.00 | | 62 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 484.00 | 3 282 359.00 | | 3 325 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 628.00 | 4 812 197.00 | | 4 928 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 675.00 | 3 028 528.00 | | 3 070 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 206.00 | 400 360.00 | | 561 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 913 122.00 | | 12 913 122.00 | 12 913 122.00 |
FG Production vendue services | 240 350.00 | 890.00 | 241 240.00 | 240 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 153 472.00 | 890.00 | 13 154 362.00 | 13 153 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 252 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 203 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 985.00 | |
GE Autres charges | | | 72 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 291.00 | 52 862.00 | | 54 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 078.00 | 17 596.00 | | 24 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 350.00 | 55 602.00 | | 71 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 428.00 | 73 198.00 | | 95 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 522.00 | 7 017.00 | | 7 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 658.00 | 34 693.00 | | 31 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 180.00 | 41 710.00 | | 39 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 249.00 | 31 487.00 | | 56 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 685.00 | 13 540.00 | | 30 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 348 079.00 | 12 168 924.00 | | 13 348 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 214 772.00 | 12 070 787.00 | | 13 214 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 307.00 | 98 137.00 | | 133 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 313.00 | | 279 580.00 | 2 221 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663.00 | 118 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 946.00 | 125 460.00 | 2 370 487.00 | 4 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 123 797.00 | 1 877 448.00 | 4 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 231.00 | | | 374 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 658.00 | | 275 533.00 | 1 730 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 424.00 | | 4 047.00 | 116 424.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 334.00 | 160 909.00 | 92 478.00 | 1 129 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 789.00 | 160 909.00 | 92 478.00 | 1 095 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 108.00 | 29 985.00 | 35 108.00 | 35 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 108.00 | 29 985.00 | 35 108.00 | 35 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 108.00 | 29 985.00 | 35 108.00 | 35 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 985.00 | 35 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 585.00 | 1 525 585.00 | | 1 525 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
UP Prêts | 63 347.00 | 1 595.00 | | 63 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 336.00 | 1 873 336.00 | | 1 873 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 206.00 | 306 398.00 | 254 808.00 | 561 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 933.00 | 794 933.00 | | 794 933.00 |
VI Groupe et associés | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VP Divers | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 857.00 | 306 857.00 | | 306 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 989.00 | 2 296 036.00 | 64 954.00 | 2 360 989.00 |
VW T.V.A. | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 484.00 | 3 070 675.00 | 254 808.00 | 3 325 484.00 |