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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 947.00 | 36 762.00 | 12 185.00 | 48 947.00 |
AH Fonds commercial | 340 686.00 | | 340 686.00 | 340 686.00 |
AN Terrains | 453 967.00 | 374 499.00 | 79 468.00 | 453 967.00 |
AP Constructions | 690 153.00 | 582 600.00 | 107 553.00 | 690 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 302.00 | 68 654.00 | 68 648.00 | 137 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 719.00 | 446 638.00 | 383 081.00 | 829 719.00 |
BF Prêts | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 797.00 | 1 509 152.00 | 1 111 645.00 | 2 620 797.00 |
BT Marchandises | 1 066 592.00 | | 1 066 592.00 | 1 066 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 808.00 | 24 521.00 | 1 608 287.00 | 1 632 808.00 |
BZ Autres créances | 229 207.00 | | 229 207.00 | 229 207.00 |
CF Disponibilités | 476 947.00 | | 476 947.00 | 476 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 961.00 | 24 521.00 | 3 404 440.00 | 3 428 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 758.00 | 1 533 673.00 | 4 516 084.00 | 6 049 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
CU Autres participations | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 985.00 | 1 051 144.00 | | 1 091 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 450.00 | 130 841.00 | | 291 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 435.00 | 1 643 985.00 | | 1 845 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 842.00 | 1 289 761.00 | | 620 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 925.00 | 76 021.00 | | 28 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 743.00 | 1 759 503.00 | | 1 632 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 169.00 | 262 414.00 | | 298 169.00 |
EA Autres dettes | 87 229.00 | 64 560.00 | | 87 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 650.00 | 3 452 259.00 | | 2 670 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 084.00 | 5 096 244.00 | | 4 516 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 839.00 | 3 104 856.00 | | 2 411 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370.00 | 393 883.00 | | 2 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 994 885.00 | | 13 994 885.00 | 13 994 885.00 |
FG Production vendue services | 293 641.00 | 1 438.00 | 295 079.00 | 293 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 288 526.00 | 1 438.00 | 14 289 964.00 | 14 288 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 376 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 490 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 521.00 | |
GE Autres charges | | | 80 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 979 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 594.00 | 19 483.00 | | 20 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 733.00 | 25 868.00 | | 24 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 81 833.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | 107 701.00 | | 31 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 649.00 | 7 700.00 | | 7 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 077.00 | 64 448.00 | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 726.00 | 72 148.00 | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 107.00 | 35 553.00 | | 17 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 178.00 | 46 571.00 | | 109 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 408 354.00 | 14 346 097.00 | | 14 408 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 904.00 | 14 215 256.00 | | 14 116 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 450.00 | 130 841.00 | | 291 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 479.00 | | 54 769.00 | 2 604 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597.00 | 120 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 451.00 | 2 620 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 854.00 | 2 111 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 633.00 | | | 389 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 405.00 | | 54 589.00 | 2 093 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 441.00 | | 180.00 | 121 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 541.00 | 210 388.00 | 29 777.00 | 1 328 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 681.00 | 3 081.00 | | 33 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 860.00 | 207 307.00 | 29 777.00 | 1 294 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 355.00 | 24 521.00 | 58 355.00 | 58 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 355.00 | 24 521.00 | 58 355.00 | 58 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 355.00 | 24 521.00 | 58 355.00 | 58 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 521.00 | 58 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 743.00 | 1 632 743.00 | | 1 632 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UP Prêts | 64 383.00 | 1 441.00 | 62 942.00 | 64 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 382.00 | 1 603 382.00 | | 1 603 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 472.00 | 359 661.00 | 255 403.00 | 618 472.00 |
VI Groupe et associés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 372.00 | | | 277 372.00 |
VP Divers | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 161.00 | 216 161.00 | | 216 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 186.00 | 1 886 862.00 | 66 323.00 | 1 953 186.00 |
VW T.V.A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 650.00 | 2 411 839.00 | 255 403.00 | 2 670 650.00 |