| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
AH Fonds commercial | 340 686.00 | | 340 686.00 | 340 686.00 |
AN Terrains | 440 852.00 | 288 805.00 | 152 047.00 | 440 852.00 |
AP Constructions | 690 153.00 | 486 619.00 | 203 534.00 | 690 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 518.00 | 22 606.00 | 43 912.00 | 66 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 190.00 | 297 760.00 | 230 430.00 | 528 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BF Prêts | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 313.00 | 1 129 334.00 | 1 091 979.00 | 2 221 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BT Marchandises | 1 451 677.00 | | 1 451 677.00 | 1 451 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 858.00 | 35 108.00 | 1 792 750.00 | 1 827 858.00 |
BZ Autres créances | 337 463.00 | | 337 463.00 | 337 463.00 |
CF Disponibilités | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 326.00 | 35 108.00 | 3 720 218.00 | 3 755 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 639.00 | 1 164 442.00 | 4 812 197.00 | 5 976 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
CU Autres participations | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 969 700.00 | 926 642.00 | | 969 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 137.00 | 103 058.00 | | 98 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 838.00 | 1 491 700.00 | | 1 529 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 854.00 | 1 039 583.00 | | 1 182 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 533.00 | 58 273.00 | | 81 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 398.00 | 1 510 845.00 | | 1 692 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 804.00 | 242 678.00 | | 268 804.00 |
EA Autres dettes | 56 770.00 | 45 792.00 | | 56 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 359.00 | 2 897 171.00 | | 3 282 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 197.00 | 4 388 871.00 | | 4 812 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 528.00 | 2 595 157.00 | | 3 028 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 360.00 | 240 365.00 | | 400 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 790 520.00 | | 11 790 520.00 | 11 790 520.00 |
FG Production vendue services | 200 742.00 | | 200 742.00 | 200 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 991 262.00 | | 11 991 262.00 | 11 991 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 242 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 108.00 | |
GE Autres charges | | | 41 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 990 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 862.00 | 29 322.00 | | 52 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 596.00 | 18 440.00 | | 17 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 602.00 | 83 167.00 | | 55 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 198.00 | 101 607.00 | | 73 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | 7 142.00 | | 7 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 693.00 | 42 308.00 | | 34 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 710.00 | 49 450.00 | | 41 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 487.00 | 52 157.00 | | 31 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 27 535.00 | | 13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 168 924.00 | 10 992 308.00 | | 12 168 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 070 787.00 | 10 889 250.00 | | 12 070 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 137.00 | 103 058.00 | | 98 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 109.00 | | 154 088.00 | 2 275 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 116 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 884.00 | 2 221 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 236.00 | 1 730 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 231.00 | | | 374 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 873.00 | | 150 021.00 | 1 786 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 005.00 | | 4 067.00 | 114 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 327.00 | 129 419.00 | 162 412.00 | 1 162 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 782.00 | 129 419.00 | 162 412.00 | 1 128 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 255.00 | 35 108.00 | 41 255.00 | 41 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 255.00 | 35 108.00 | 41 255.00 | 41 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 255.00 | 35 108.00 | 41 255.00 | 41 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 108.00 | 41 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 398.00 | 1 692 398.00 | | 1 692 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
UP Prêts | 60 963.00 | 1 663.00 | | 60 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 729.00 | | | 1 777 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 360.00 | 780 360.00 | | 780 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 494.00 | 148 663.00 | 253 832.00 | 402 494.00 |
VI Groupe et associés | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
VP Divers | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 372.00 | | | 249 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 886.00 | 2 196 385.00 | 62 502.00 | 2 258 886.00 |
VW T.V.A. | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 359.00 | 3 028 528.00 | 253 832.00 | 3 282 359.00 |