| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 947.00 | 33 681.00 | 15 266.00 | 48 947.00 |
AH Fonds commercial | 340 686.00 | | 340 686.00 | 340 686.00 |
AN Terrains | 453 967.00 | 345 888.00 | 108 079.00 | 453 967.00 |
AP Constructions | 690 153.00 | 551 054.00 | 139 099.00 | 690 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 802.00 | 49 769.00 | 77 033.00 | 126 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 484.00 | 348 150.00 | 474 334.00 | 822 484.00 |
BF Prêts | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 479.00 | 1 328 541.00 | 1 275 938.00 | 2 604 479.00 |
BT Marchandises | 1 447 076.00 | | 1 447 076.00 | 1 447 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 101.00 | 58 355.00 | 2 056 746.00 | 2 115 101.00 |
BZ Autres créances | 290 756.00 | | 290 756.00 | 290 756.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 662.00 | 58 355.00 | 3 820 307.00 | 3 878 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 141.00 | 1 386 896.00 | 5 096 244.00 | 6 483 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
CU Autres participations | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 144.00 | 1 007 838.00 | | 1 051 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 841.00 | 133 307.00 | | 130 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 985.00 | 1 603 144.00 | | 1 643 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 761.00 | 1 356 139.00 | | 1 289 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 021.00 | 78 565.00 | | 76 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 503.00 | 1 525 585.00 | | 1 759 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 414.00 | 302 642.00 | | 262 414.00 |
EA Autres dettes | 64 560.00 | 62 554.00 | | 64 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 259.00 | 3 325 484.00 | | 3 452 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 244.00 | 4 928 628.00 | | 5 096 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 856.00 | 3 070 675.00 | | 3 104 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 883.00 | 561 206.00 | | 393 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 919 832.00 | | 13 919 832.00 | 13 919 832.00 |
FG Production vendue services | 261 110.00 | 619.00 | 261 729.00 | 261 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 180 942.00 | 619.00 | 14 181 562.00 | 14 180 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 237 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 012 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 355.00 | |
GE Autres charges | | | 71 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 074 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 483.00 | 54 291.00 | | 19 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 868.00 | 24 078.00 | | 25 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 833.00 | 71 350.00 | | 81 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 701.00 | 95 428.00 | | 107 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 7 522.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 448.00 | 31 658.00 | | 64 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 148.00 | 39 180.00 | | 72 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 553.00 | 56 249.00 | | 35 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 571.00 | 30 685.00 | | 46 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 346 097.00 | 13 348 079.00 | | 14 346 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 256.00 | 13 214 772.00 | | 14 215 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 841.00 | 133 307.00 | | 130 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 487.00 | | 360 842.00 | 2 370 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 121 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 850.00 | 2 604 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 255.00 | 2 093 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 231.00 | | 15 402.00 | 374 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 448.00 | | 341 212.00 | 1 877 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 808.00 | | 4 228.00 | 118 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 765.00 | 191 583.00 | 60 807.00 | 1 197 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 545.00 | 136.00 | | 33 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 220.00 | 191 447.00 | 60 807.00 | 1 164 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 985.00 | 58 355.00 | 29 985.00 | 29 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 985.00 | 58 355.00 | 29 985.00 | 29 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 985.00 | 58 355.00 | 29 985.00 | 29 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 355.00 | 29 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 503.00 | 1 759 503.00 | | 1 759 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 856.00 | 113 856.00 | | 113 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
UP Prêts | 65 980.00 | 1 597.00 | 64 383.00 | 65 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 844.00 | 2 036 844.00 | | 2 036 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 883.00 | 393 883.00 | | 393 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 878.00 | 548 475.00 | 328 014.00 | 895 878.00 |
VI Groupe et associés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 277.00 | | | 206 277.00 |
VP Divers | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 394.00 | 271 394.00 | | 271 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 838.00 | 2 431 253.00 | 67 585.00 | 2 498 838.00 |
VW T.V.A. | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 259.00 | 3 104 856.00 | 328 014.00 | 3 452 259.00 |