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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 2 199.00 | 10 671.00 | 12 870.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 901.00 | 91 506.00 | 59 395.00 | 150 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 140.00 | 93 705.00 | 710 435.00 | 804 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
BZ Autres créances | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 1 803 447.00 | | 1 803 447.00 | 1 803 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 245.00 | | 1 935 245.00 | 1 935 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 386.00 | 93 705.00 | 2 645 681.00 | 2 739 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 287.00 | 145 946.00 | | 133 287.00 |
DH Report à nouveau | | -16 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 792.00 | 33 859.00 | | 29 792.00 |
DL TOTAL (I) | 171 879.00 | 172 087.00 | | 171 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 142.00 | 584 034.00 | | 527 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 585.00 | 23 026.00 | | 95 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 543.00 | 103 511.00 | | 79 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EA Autres dettes | 1 765 390.00 | 1 845 646.00 | | 1 765 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 802.00 | 2 556 704.00 | | 2 473 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 681.00 | 2 728 791.00 | | 2 645 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 897.00 | | 935 897.00 | 935 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 897.00 | | 935 897.00 | 935 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 122.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 390.00 | -15 414.00 | | -16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 092.00 | 844 863.00 | | 937 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 300.00 | 811 005.00 | | 907 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 792.00 | 33 859.00 | | 29 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 221.00 | | 7 434.00 | 798 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 804 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 150 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 870.00 | | | 627 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 982.00 | | 7 434.00 | 144 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 350.00 | 22 870.00 | 1 515.00 | 72 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 151.00 | 22 870.00 | 1 515.00 | 70 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 390.00 | 1 765 390.00 | | 1 765 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VC Groupe et associés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 142.00 | 60 664.00 | 261 149.00 | 527 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 969.00 | 143 969.00 | | 143 969.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 802.00 | 2 007 324.00 | 261 149.00 | 2 473 802.00 |