| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 068.00 | 67 864.00 | 63 203.00 | 131 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 745.00 | 67 864.00 | 1 101 880.00 | 1 169 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BZ Autres créances | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CF Disponibilités | 2 644 768.00 | | 2 644 768.00 | 2 644 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 593.00 | | 2 731 593.00 | 2 731 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 338.00 | 67 864.00 | 3 833 473.00 | 3 901 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 382 157.00 | | 382 157.00 | 382 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 547.00 | 68 162.00 | | 235 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 933.00 | 177 384.00 | | 129 933.00 |
DL TOTAL (I) | 374 280.00 | 254 347.00 | | 374 280.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 17 662.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 17 662.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 548.00 | 640 270.00 | | 526 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 277.00 | 132 436.00 | | 48 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 693.00 | 60 230.00 | | 86 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 487.00 | 112 959.00 | | 151 487.00 |
EA Autres dettes | 2 636 189.00 | 1 951 207.00 | | 2 636 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 194.00 | 2 897 102.00 | | 3 449 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 473.00 | 3 169 110.00 | | 3 833 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 673.00 | 2 372 042.00 | | 3 041 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 401.00 | | 1 328 401.00 | 1 328 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 401.00 | | 1 328 401.00 | 1 328 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 861.00 | 38 831.00 | | 24 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 301.00 | 1 404 488.00 | | 1 422 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 368.00 | 1 227 104.00 | | 1 292 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 933.00 | 177 384.00 | | 129 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 655.00 | | 74 826.00 | 1 225 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 870.00 | | | 627 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 893.00 | | 60 987.00 | 182 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 892.00 | | 13 839.00 | 414 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 564.00 | 36 983.00 | 125 682.00 | 156 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 10 671.00 | 12 870.00 | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 365.00 | 26 311.00 | 112 811.00 | 154 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 662.00 | 4 000.00 | 11 662.00 | 17 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 662.00 | 4 000.00 | 11 662.00 | 17 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 11 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 189.00 | 2 636 189.00 | | 2 636 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 548.00 | 119 027.00 | 407 521.00 | 526 548.00 |
VI Groupe et associés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 543.00 | | | 113 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VP Divers | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 825.00 | 86 825.00 | 28 000.00 | 114 825.00 |
VW T.V.A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 194.00 | 3 041 673.00 | 407 521.00 | 3 449 194.00 |