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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 2 199.00 | 10 671.00 | 12 870.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 893.00 | 154 365.00 | 28 528.00 | 182 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 655.00 | 156 564.00 | 1 069 091.00 | 1 225 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BZ Autres créances | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CF Disponibilités | 2 026 692.00 | | 2 026 692.00 | 2 026 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 019.00 | | 2 100 019.00 | 2 100 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 674.00 | 156 564.00 | 3 169 110.00 | 3 325 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 382 157.00 | | 382 157.00 | 382 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 162.00 | 160 647.00 | | 68 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 384.00 | 137 516.00 | | 177 384.00 |
DL TOTAL (I) | 254 347.00 | 306 963.00 | | 254 347.00 |
DP Provisions pour risques | 17 662.00 | 2 000.00 | | 17 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 662.00 | 2 000.00 | | 17 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 270.00 | 750 374.00 | | 640 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 230.00 | 42 749.00 | | 60 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 959.00 | 110 526.00 | | 112 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 676.00 | | |
EA Autres dettes | 1 951 207.00 | 2 278 913.00 | | 1 951 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 102.00 | 3 188 238.00 | | 2 897 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 110.00 | 3 497 201.00 | | 3 169 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 042.00 | 2 549 635.00 | | 2 372 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 175.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 547.00 | | 1 318 547.00 | 1 318 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 547.00 | | 1 318 547.00 | 1 318 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 831.00 | 26 111.00 | | 38 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 488.00 | 1 327 606.00 | | 1 404 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 104.00 | 1 190 090.00 | | 1 227 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 384.00 | 137 516.00 | | 177 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 801.00 | | 14 853.00 | 1 210 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 870.00 | | | 627 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 039.00 | | 3 853.00 | 179 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 892.00 | | 11 000.00 | 403 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 689.00 | 18 874.00 | | 137 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 490.00 | 18 874.00 | | 135 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 15 662.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 15 662.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 207.00 | 1 951 207.00 | | 1 951 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 804.00 | 29.00 | 19 775.00 | 19 804.00 |
UX Autres créances clients | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 228.00 | 115 168.00 | 475 807.00 | 640 228.00 |
VI Groupe et associés | 132 436.00 | 132 436.00 | | 132 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 132.00 | 73 357.00 | 19 775.00 | 93 132.00 |
VW T.V.A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 102.00 | 2 372 042.00 | 475 807.00 | 2 897 102.00 |