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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 2 199.00 | 10 671.00 | 12 870.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 039.00 | 135 490.00 | 43 549.00 | 179 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 801.00 | 137 689.00 | 1 073 112.00 | 1 210 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BZ Autres créances | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CF Disponibilités | 2 353 628.00 | | 2 353 628.00 | 2 353 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 088.00 | | 2 424 088.00 | 2 424 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 890.00 | 137 689.00 | 3 497 201.00 | 3 634 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 382 157.00 | | 382 157.00 | 382 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 647.00 | 148 078.00 | | 160 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 516.00 | 162 569.00 | | 137 516.00 |
DL TOTAL (I) | 306 963.00 | 319 447.00 | | 306 963.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 12 218.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 12 218.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 374.00 | 467 933.00 | | 750 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 94 952.00 | | 42 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 526.00 | 152 069.00 | | 110 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 2 278 913.00 | 2 239 841.00 | | 2 278 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 238.00 | 2 954 794.00 | | 3 188 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 201.00 | 3 286 459.00 | | 3 497 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 635.00 | 2 549 746.00 | | 2 549 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 743.00 | | 1 295 743.00 | 1 295 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 743.00 | | 1 295 743.00 | 1 295 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 111.00 | 46 674.00 | | 26 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 606.00 | 1 239 947.00 | | 1 327 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 090.00 | 1 077 378.00 | | 1 190 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 516.00 | 162 569.00 | | 137 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 255.00 | | 390 930.00 | 827 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 384.00 | 403 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 384.00 | 1 210 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 870.00 | | | 627 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 266.00 | | 8 773.00 | 170 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 119.00 | | 382 157.00 | 29 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 953.00 | 18 736.00 | | 118 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 754.00 | 18 736.00 | | 116 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 218.00 | 2 000.00 | 12 218.00 | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | 2 000.00 | 12 218.00 | 12 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 12 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 913.00 | 2 278 913.00 | | 2 278 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | 29.00 | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 199.00 | 111 596.00 | 478 736.00 | 750 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 264.00 | 70 489.00 | 8 775.00 | 79 264.00 |
VW T.V.A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 238.00 | 2 549 635.00 | 478 736.00 | 3 188 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |