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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 2 199.00 | 10 671.00 | 12 870.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 266.00 | 116 754.00 | 53 512.00 | 170 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 255.00 | 118 953.00 | 708 302.00 | 827 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 477 501.00 | | 2 477 501.00 | 2 477 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 157.00 | | 2 578 157.00 | 2 578 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 413.00 | 118 953.00 | 3 286 459.00 | 3 405 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 078.00 | 133 287.00 | | 148 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 569.00 | 29 792.00 | | 162 569.00 |
DL TOTAL (I) | 319 447.00 | 171 879.00 | | 319 447.00 |
DP Provisions pour risques | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 933.00 | 527 142.00 | | 467 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 952.00 | 95 585.00 | | 94 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 069.00 | 79 543.00 | | 152 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 142.00 | | |
EA Autres dettes | 2 239 841.00 | 1 765 390.00 | | 2 239 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 794.00 | 2 473 802.00 | | 2 954 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 459.00 | 2 645 681.00 | | 3 286 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 746.00 | 2 007 324.00 | | 2 549 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 018.00 | | 1 233 018.00 | 1 233 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 018.00 | | 1 233 018.00 | 1 233 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 218.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 674.00 | -16 390.00 | | 46 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 947.00 | 937 092.00 | | 1 239 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 378.00 | 907 300.00 | | 1 077 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 569.00 | 29 792.00 | | 162 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 140.00 | | 23 115.00 | 804 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 870.00 | | | 627 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 901.00 | | 19 365.00 | 150 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 369.00 | | 3 750.00 | 25 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 705.00 | 25 248.00 | | 93 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 506.00 | 25 248.00 | | 91 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 841.00 | 2 239 841.00 | | 2 239 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | 7 413.00 | | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VC Groupe et associés | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 933.00 | 62 885.00 | 271 789.00 | 467 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 844.00 | 108 069.00 | 8 775.00 | 116 844.00 |
VW T.V.A. | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 794.00 | 2 549 746.00 | 271 789.00 | 2 954 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |