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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 589.00 | 104 208.00 | 48 381.00 | 152 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 421.00 | 104 208.00 | 1 089 213.00 | 1 193 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BZ Autres créances | 2 439 325.00 | | 2 439 325.00 | 2 439 325.00 |
CF Disponibilités | 450 080.00 | | 450 080.00 | 450 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 179.00 | | 2 929 179.00 | 2 929 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 600.00 | 104 208.00 | 4 018 392.00 | 4 122 600.00 |
CU Autres participations | 382 157.00 | | 382 157.00 | 382 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 964.00 | 315 480.00 | | 390 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 930.00 | 105 485.00 | | 174 930.00 |
DL TOTAL (I) | 574 695.00 | 429 765.00 | | 574 695.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 604.00 | 409 269.00 | | 286 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 929.00 | 101 344.00 | | 99 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 77 006.00 | | 49 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 442.00 | 155 744.00 | | 137 442.00 |
EA Autres dettes | 2 859 483.00 | 2 658 772.00 | | 2 859 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 697.00 | 3 402 135.00 | | 3 432 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 392.00 | 3 838 900.00 | | 4 018 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 830.00 | 3 116 295.00 | | 3 272 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 727.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 037.00 | | 1 479 037.00 | 1 479 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 037.00 | | 1 479 037.00 | 1 479 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 425.00 | 3 919.00 | | 49 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | 21 173.00 | | 32 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 970.00 | 1 447 560.00 | | 1 621 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 039.00 | 1 342 075.00 | | 1 447 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 930.00 | 105 485.00 | | 174 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 455.00 | | 19 966.00 | 1 173 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 623.00 | | 19 966.00 | 132 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 832.00 | | | 425 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 987.00 | 18 221.00 | | 85 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 987.00 | 18 221.00 | | 85 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859 483.00 | 2 859 483.00 | | 2 859 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
UX Autres créances clients | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 544.00 | 126 676.00 | 159 867.00 | 286 544.00 |
VI Groupe et associés | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 530.00 | 2 431 530.00 | | 2 431 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 254.00 | 2 479 099.00 | 30 155.00 | 2 509 254.00 |
VW T.V.A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 697.00 | 3 272 830.00 | 159 867.00 | 3 432 697.00 |