| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 623.00 | 85 987.00 | 46 636.00 | 132 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 455.00 | 85 987.00 | 1 087 468.00 | 1 173 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BZ Autres créances | 2 383 945.00 | | 2 383 945.00 | 2 383 945.00 |
CF Disponibilités | 321 987.00 | | 321 987.00 | 321 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 432.00 | | 2 751 432.00 | 2 751 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 887.00 | 85 987.00 | 3 838 900.00 | 3 924 887.00 |
CU Autres participations | 382 157.00 | | 382 157.00 | 382 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 480.00 | 235 547.00 | | 315 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 485.00 | 129 933.00 | | 105 485.00 |
DL TOTAL (I) | 429 765.00 | 374 280.00 | | 429 765.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 269.00 | 526 548.00 | | 409 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 344.00 | 48 277.00 | | 101 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 006.00 | 86 693.00 | | 77 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 744.00 | 151 487.00 | | 155 744.00 |
EA Autres dettes | 2 658 772.00 | 2 636 189.00 | | 2 658 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 135.00 | 3 449 194.00 | | 3 402 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 900.00 | 3 833 473.00 | | 3 838 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 295.00 | 3 041 673.00 | | 3 116 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 923.00 | | 1 386 923.00 | 1 386 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 923.00 | | 1 386 923.00 | 1 386 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | 24 861.00 | | 21 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 560.00 | 1 422 301.00 | | 1 447 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 075.00 | 1 292 368.00 | | 1 342 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 485.00 | 129 933.00 | | 105 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 745.00 | | 3 710.00 | 1 169 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 068.00 | | 1 555.00 | 131 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 677.00 | | 2 155.00 | 423 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 864.00 | 18 122.00 | | 67 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 864.00 | 18 122.00 | | 67 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 3 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 3 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 772.00 | 2 658 772.00 | | 2 658 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
UX Autres créances clients | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 269.00 | 123 429.00 | 285 840.00 | 409 269.00 |
VI Groupe et associés | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363 599.00 | 2 363 599.00 | | 2 363 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 600.00 | 2 429 445.00 | 30 155.00 | 2 459 600.00 |
VW T.V.A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 135.00 | 3 116 295.00 | 285 840.00 | 3 402 135.00 |