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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 673.00 | 81 673.00 | | 81 673.00 |
AH Fonds commercial | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 376 375.00 | 232 723.00 | 143 651.00 | 376 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 498.00 | 464 408.00 | 4 091.00 | 468 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 922.00 | 179 875.00 | 27 047.00 | 206 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 953.00 | 958 679.00 | 4 665 274.00 | 5 623 953.00 |
BT Marchandises | 1 377 407.00 | | 1 377 407.00 | 1 377 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 499.00 | 43 585.00 | 2 107 914.00 | 2 151 499.00 |
CF Disponibilités | 421 712.00 | | 421 712.00 | 421 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 986.00 | 43 585.00 | 5 345 401.00 | 5 388 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 938.00 | 1 002 264.00 | 10 010 674.00 | 11 012 938.00 |
CU Autres participations | 4 304 495.00 | | 4 304 495.00 | 4 304 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 2 963 114.00 | 2 450 319.00 | | 2 963 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 683.00 | 762 795.00 | | 189 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 527.00 | 6 692 843.00 | | 6 632 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 231.00 | 1 646 433.00 | | 1 641 231.00 |
EA Autres dettes | 60 317.00 | 80 101.00 | | 60 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 148.00 | 3 089 097.00 | | 3 378 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 674.00 | 9 877 840.00 | | 10 010 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 343 679.00 | | 11 343 679.00 | 11 343 679.00 |
FG Production vendue services | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 524 185.00 | | 11 524 185.00 | 11 524 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 755 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 045 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 12 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 492 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 184.00 | 154 778.00 | | 65 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 167.00 | 5 715.00 | 75 300.00 | 113 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 021.00 | 253 021.00 | | 253 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 231.00 | 1 641 231.00 | | 1 641 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 475.00 | 3 593 383.00 | 158 092.00 | 3 751 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 148.00 | 2 499 577.00 | 657 143.00 | 3 378 148.00 |