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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 595.00 | 60 913.00 | 5 682.00 | 66 595.00 |
AH Fonds commercial | 369 482.00 | | 369 482.00 | 369 482.00 |
AP Constructions | 385 265.00 | 379 759.00 | 5 506.00 | 385 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 882.00 | 622 011.00 | 11 871.00 | 633 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 084.00 | 267 873.00 | 5 211.00 | 273 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 180 428.00 | | 180 428.00 | 180 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 670.00 | 1 330 556.00 | 1 231 114.00 | 2 561 670.00 |
BT Marchandises | 4 024 055.00 | 224 210.00 | 3 799 845.00 | 4 024 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 699.00 | 78 585.00 | 3 938 113.00 | 4 016 699.00 |
BZ Autres créances | 1 708 971.00 | | 1 708 971.00 | 1 708 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 409 432.00 | | 3 409 432.00 | 3 409 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 675 181.00 | 302 795.00 | 13 372 386.00 | 13 675 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 851.00 | 1 633 351.00 | 14 603 500.00 | 16 236 851.00 |
CU Autres participations | 605 420.00 | | 605 420.00 | 605 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 3 679 097.00 | 3 903 906.00 | | 3 679 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | 125 191.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 7 177 434.00 | 7 508 826.00 | | 7 177 434.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 220 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 151.00 | 550 410.00 | | 4 407 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 862.00 | 2 938 044.00 | | 2 360 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 331.00 | 693 101.00 | | 601 331.00 |
EA Autres dettes | 56 721.00 | 117 619.00 | | 56 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 426 066.00 | 4 519 173.00 | | 7 426 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 603 500.00 | 12 027 999.00 | | 14 603 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 031 426.00 | | 17 031 426.00 | 17 031 426.00 |
FG Production vendue services | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 206 918.00 | | 17 206 918.00 | 17 206 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 966 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 462 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 857.00 | 16 000.00 | | 20 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 857.00 | | | -20 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 17 185.00 | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 528 060.00 | 17 997 487.00 | | 17 528 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 509 452.00 | 17 872 297.00 | | 17 509 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 608.00 | 125 191.00 | | 18 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 518.00 | 59 038.00 | | 1 271 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 306.00 | 3 607.00 | | 57 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 212.00 | 55 431.00 | | 1 214 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 903.00 | 135 307.00 | | 88 903.00 |
6T Sur comptes clients | 79 466.00 | 19 988.00 | 20 868.00 | 79 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 369.00 | 155 295.00 | 20 868.00 | 168 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 862.00 | 2 360 862.00 | | 2 360 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 331.00 | 601 331.00 | | 601 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 943.00 | 8 852.00 | 203 091.00 | 211 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407 151.00 | 3 407 151.00 | 1 000 000.00 | 4 407 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734 944.00 | 5 734 944.00 | | 5 734 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 946 887.00 | 5 743 796.00 | 203 091.00 | 5 946 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 066.00 | 6 426 066.00 | 1 000 000.00 | 7 426 066.00 |