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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
AH Fonds commercial | 369 482.00 | | 369 482.00 | 369 482.00 |
AP Constructions | 385 265.00 | 311 888.00 | 73 376.00 | 385 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 152.00 | 596 640.00 | 20 511.00 | 617 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 774.00 | 250 077.00 | 5 697.00 | 255 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 179 994.00 | | 179 994.00 | 179 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 400.00 | 1 215 701.00 | 1 305 699.00 | 2 521 400.00 |
BT Marchandises | 3 590 063.00 | 188 270.00 | 3 401 793.00 | 3 590 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129 027.00 | 77 679.00 | 4 051 349.00 | 4 129 027.00 |
BZ Autres créances | 2 020 201.00 | | 2 020 201.00 | 2 020 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 319 100.00 | | 1 319 100.00 | 1 319 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 092 159.00 | 265 949.00 | 10 826 211.00 | 11 092 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 613 559.00 | 1 481 649.00 | 12 131 910.00 | 13 613 559.00 |
CU Autres participations | 605 420.00 | | 605 420.00 | 605 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 4 010 205.00 | 3 152 797.00 | | 4 010 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 701.00 | 1 007 408.00 | | 293 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 783 636.00 | 7 639 935.00 | | 7 783 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 000.00 | 300 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 836.00 | 879 229.00 | | 714 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 256.00 | 4 312.00 | | 150 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 180.00 | 2 888 599.00 | | 2 462 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 466.00 | 738 765.00 | | 664 466.00 |
EA Autres dettes | 96 537.00 | 536 590.00 | | 96 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 274.00 | 5 347 494.00 | | 4 348 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 131 910.00 | 12 987 429.00 | | 12 131 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 913 235.00 | | 18 913 235.00 | 18 913 235.00 |
FG Production vendue services | 241 851.00 | | 241 851.00 | 241 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 155 085.00 | | 19 155 085.00 | 19 155 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 629 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 355 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 191.00 | |
GE Autres charges | | | 139 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 260 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 520.00 | 417.00 | | 60 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 520.00 | 417.00 | | 60 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 076.00 | 417.00 | | -9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 805.00 | -34 920.00 | | 95 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 736 134.00 | 11 553 552.00 | | 19 736 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 442 433.00 | 10 546 144.00 | | 19 442 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 701.00 | 1 007 408.00 | | 293 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 276 574.00 | 161 308.00 | 249 612.00 | 276 574.00 |
6T Sur comptes clients | 204 450.00 | 15 883.00 | 142 654.00 | 204 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 024.00 | 177 191.00 | 392 266.00 | 481 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 024.00 | 177 191.00 | 392 266.00 | 481 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 180.00 | 2 462 180.00 | | 2 462 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 836.00 | 204 836.00 | 710 000.00 | 974 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 465.00 | 664 465.00 | | 664 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 127.00 | 6 191 223.00 | 206 904.00 | 6 398 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 274.00 | 3 578 274.00 | 710 000.00 | 4 348 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |