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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
AH Fonds commercial | 369 482.00 | | 369 482.00 | 369 482.00 |
AP Constructions | 385 265.00 | 276 751.00 | 108 514.00 | 385 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 044.00 | 647 288.00 | 58 755.00 | 706 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 218.00 | 258 869.00 | 14 349.00 | 273 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
BF Prêts | 184 029.00 | | 184 029.00 | 184 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 608.00 | 1 240 003.00 | 1 450 605.00 | 2 690 608.00 |
BT Marchandises | 3 676 058.00 | 276 574.00 | 3 399 484.00 | 3 676 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 597.00 | 204 450.00 | 4 082 148.00 | 4 286 597.00 |
BZ Autres créances | 1 616 965.00 | | 1 616 965.00 | 1 616 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
CF Disponibilités | 2 180 413.00 | | 2 180 413.00 | 2 180 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 017 847.00 | 481 024.00 | 11 536 824.00 | 12 017 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 708 456.00 | 1 721 026.00 | 12 987 429.00 | 14 708 456.00 |
CU Autres participations | 633 768.00 | | 633 768.00 | 633 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 3 152 797.00 | 2 963 114.00 | | 3 152 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 408.00 | 189 683.00 | | 1 007 408.00 |
DL TOTAL (I) | 7 639 935.00 | 6 632 527.00 | | 7 639 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 229.00 | 1 043 669.00 | | 879 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 253 021.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 599.00 | 1 641 231.00 | | 2 888 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 765.00 | 379 911.00 | | 738 765.00 |
EA Autres dettes | 536 590.00 | 60 317.00 | | 536 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 494.00 | 3 378 148.00 | | 5 347 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 987 429.00 | 10 010 674.00 | | 12 987 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 099 689.00 | | 10 099 689.00 | 10 099 689.00 |
FG Production vendue services | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 188.00 | | 10 236 188.00 | 10 236 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 320 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 111 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 163 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 670 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 920.00 | 65 184.00 | | -34 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 553 552.00 | 11 772 989.00 | | 11 553 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 546 144.00 | 11 583 306.00 | | 10 546 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 408.00 | 189 683.00 | | 1 007 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 276 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 585.00 | 161 737.00 | 872.00 | 43 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 585.00 | 438 311.00 | 872.00 | 43 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 585.00 | 438 311.00 | 872.00 | 43 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 599.00 | 2 888 599.00 | | 2 888 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 590.00 | 536 590.00 | | 536 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 229.00 | 204 944.00 | 795 714.00 | 1 179 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 765.00 | 738 765.00 | | 738 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 939.00 | 6 010 049.00 | 210 891.00 | 6 220 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 494.00 | 4 373 209.00 | 795 714.00 | 5 347 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |