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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 095.00 | 57 306.00 | 789.00 | 58 095.00 |
AH Fonds commercial | 369 482.00 | | 369 482.00 | 369 482.00 |
AP Constructions | 385 265.00 | 347 026.00 | 38 239.00 | 385 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 382.00 | 609 890.00 | 11 492.00 | 621 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 916.00 | 257 296.00 | 12 620.00 | 269 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 180 365.00 | | 180 365.00 | 180 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 439.00 | 1 271 518.00 | 1 269 921.00 | 2 541 439.00 |
BT Marchandises | 3 847 226.00 | 88 903.00 | 3 758 323.00 | 3 847 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 807.00 | 79 466.00 | 3 984 341.00 | 4 063 807.00 |
BZ Autres créances | 1 994 287.00 | | 1 994 287.00 | 1 994 287.00 |
CF Disponibilités | 1 017 655.00 | | 1 017 655.00 | 1 017 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 926 448.00 | 168 369.00 | 10 758 079.00 | 10 926 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 887.00 | 1 439 887.00 | 12 027 999.00 | 13 467 887.00 |
CU Autres participations | 605 420.00 | | 605 420.00 | 605 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 3 903 906.00 | 4 010 205.00 | | 3 903 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 191.00 | 293 701.00 | | 125 191.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508 826.00 | 7 783 636.00 | | 7 508 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 410.00 | 974 836.00 | | 770 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 044.00 | 2 462 180.00 | | 2 938 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 101.00 | 664 466.00 | | 693 101.00 |
EA Autres dettes | 117 619.00 | 96 537.00 | | 117 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 173.00 | 4 348 274.00 | | 4 519 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 027 999.00 | 12 131 910.00 | | 12 027 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 641 155.00 | | 17 641 155.00 | 17 641 155.00 |
FG Production vendue services | 174 918.00 | | 174 918.00 | 174 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 816 073.00 | | 17 816 073.00 | 17 816 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 940 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 543 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 824 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 60 520.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 60 520.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 69 596.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 69 596.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 95 805.00 | | 17 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 997 487.00 | 19 736 134.00 | | 17 997 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 872 297.00 | 19 442 433.00 | | 17 872 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 191.00 | 293 701.00 | | 125 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 701.00 | 55 818.00 | | 1 215 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 095.00 | 211.00 | | 57 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 606.00 | 55 607.00 | | 1 158 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 270.00 | | 99 367.00 | 188 270.00 |
6T Sur comptes clients | 77 679.00 | 15 574.00 | 13 787.00 | 77 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 949.00 | 15 574.00 | 113 154.00 | 265 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 949.00 | 15 574.00 | 113 154.00 | 265 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 044.00 | 2 938 044.00 | | 2 938 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 410.00 | 204 696.00 | 545 714.00 | 770 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 100.00 | 693 100.00 | | 693 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059 265.00 | 6 059 265.00 | | 6 059 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 145.00 | 6 059 265.00 | 215 880.00 | 6 275 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 173.00 | 3 953 459.00 | 545 714.00 | 4 519 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |