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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
AH Fonds commercial | 369 482.00 | | 369 482.00 | 369 482.00 |
AP Constructions | 376 375.00 | 375 175.00 | 1 200.00 | 376 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 415.00 | 643 379.00 | 62 037.00 | 705 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 952.00 | 208 910.00 | 68 042.00 | 276 952.00 |
AX Avances et acomptes | 436 500.00 | | 436 500.00 | 436 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 178 732.00 | | 178 732.00 | 178 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 837.00 | 2 035 910.00 | 5 518 927.00 | 7 554 837.00 |
BT Marchandises | 3 725 935.00 | 229 305.00 | 3 496 630.00 | 3 725 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509 455.00 | 78 662.00 | 4 430 794.00 | 4 509 455.00 |
BZ Autres créances | 1 992 731.00 | | 1 992 731.00 | 1 992 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 610 838.00 | | 1 610 838.00 | 1 610 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 375 665.00 | 307 967.00 | 12 067 698.00 | 12 375 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 502.00 | 2 343 877.00 | 17 586 625.00 | 19 930 502.00 |
CU Autres participations | 5 105 420.00 | 750 000.00 | 4 355 420.00 | 5 105 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 3 497 704.00 | 3 679 097.00 | | 3 497 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 973.00 | 18 608.00 | | 328 973.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306 407.00 | 7 177 434.00 | | 7 306 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 187 873.00 | 4 407 151.00 | | 6 187 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 469.00 | 2 360 862.00 | | 3 373 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 206.00 | 601 331.00 | | 639 206.00 |
EA Autres dettes | 79 670.00 | 56 721.00 | | 79 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 280 218.00 | 7 426 066.00 | | 10 280 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 586 625.00 | 14 603 500.00 | | 17 586 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 783 784.00 | | 18 783 784.00 | 18 783 784.00 |
FG Production vendue services | 268 848.00 | | 268 848.00 | 268 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 052 632.00 | | 19 052 632.00 | 19 052 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 078 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 938 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 16 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 943 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | -20 857.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 500.00 | 7 254.00 | | 46 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 122 758.00 | 17 528 060.00 | | 20 122 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 793 785.00 | 17 509 452.00 | | 19 793 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 973.00 | 18 608.00 | | 328 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 556.00 | 44 099.00 | 88 745.00 | 1 330 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 913.00 | 5 682.00 | 8 148.00 | 60 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 643.00 | 38 417.00 | 80 597.00 | 1 269 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 750 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 224 210.00 | 5 095.00 | | 224 210.00 |
6T Sur comptes clients | 78 585.00 | 13 587.00 | 13 510.00 | 78 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 795.00 | 768 682.00 | 13 510.00 | 302 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 795.00 | 768 682.00 | 13 510.00 | 302 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 469.00 | 3 373 469.00 | | 3 373 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 206.00 | 639 206.00 | | 639 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 247.00 | 7 952.00 | 202 295.00 | 210 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187 873.00 | 764 125.00 | 3 569 396.00 | 6 187 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536 791.00 | 6 536 791.00 | | 6 536 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 037.00 | 6 544 743.00 | 202 295.00 | 6 747 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 280 218.00 | 4 856 469.00 | 3 569 396.00 | 10 280 218.00 |