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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 095.00 | 63 048.00 | 15 047.00 | 78 095.00 |
AH Fonds commercial | 369 482.00 | | 369 482.00 | 369 482.00 |
AP Constructions | 1 307 636.00 | 435 376.00 | 872 260.00 | 1 307 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 415.00 | 658 979.00 | 46 436.00 | 705 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 187.00 | 233 851.00 | 75 335.00 | 309 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 179 611.00 | | 179 611.00 | 179 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 166 850.00 | 1 628 372.00 | 12 538 478.00 | 14 166 850.00 |
BT Marchandises | 3 840 618.00 | 431 613.00 | 3 409 005.00 | 3 840 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 082.00 | 78 213.00 | 4 783 868.00 | 4 862 082.00 |
BZ Autres créances | 1 491 960.00 | | 1 491 960.00 | 1 491 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 406 511.00 | | 1 406 511.00 | 1 406 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 157 104.00 | 509 826.00 | 11 647 278.00 | 12 157 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 323 954.00 | 2 138 198.00 | 24 185 755.00 | 26 323 954.00 |
CU Autres participations | 11 169 909.00 | 237 118.00 | 10 932 791.00 | 11 169 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 3 626 678.00 | 3 497 704.00 | | 3 626 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 779.00 | 328 973.00 | | 1 450 779.00 |
DK Provisions réglementées | 295 709.00 | | | 295 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 852 895.00 | 7 306 407.00 | | 8 852 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 674 396.00 | 6 187 873.00 | | 11 674 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 275.00 | 3 373 469.00 | | 2 718 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 190.00 | 718 876.00 | | 940 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 332 860.00 | 10 280 218.00 | | 15 332 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 185 755.00 | 17 586 625.00 | | 24 185 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 120 227.00 | | 21 120 227.00 | 21 120 227.00 |
FG Production vendue services | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 300 499.00 | | 21 300 499.00 | 21 300 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 349 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 577 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 657 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 709.00 | | | 295 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 799.00 | | | 295 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 799.00 | 23 000.00 | | -295 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | 46 500.00 | | 31 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 581 673.00 | 20 122 758.00 | | 22 581 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 130 894.00 | 19 793 785.00 | | 21 130 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 779.00 | 328 973.00 | | 1 450 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 910.00 | 105 344.00 | | 1 285 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 447.00 | 4 601.00 | | 58 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 463.00 | 100 743.00 | | 1 227 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 295 709.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 229 305.00 | 202 308.00 | | 229 305.00 |
6T Sur comptes clients | 78 662.00 | 11 125.00 | 11 574.00 | 78 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 967.00 | 213 433.00 | 11 574.00 | 307 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 967.00 | 509 142.00 | 11 574.00 | 307 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 275.00 | 2 718 275.00 | | 2 718 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 349.00 | 709 349.00 | | 709 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 126.00 | 7 994.00 | 203 132.00 | 211 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 674 396.00 | 1 054 149.00 | 4 136 330.00 | 11 674 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409 027.00 | 6 409 027.00 | | 6 409 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620 153.00 | 6 417 021.00 | 203 132.00 | 6 620 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 332 860.00 | 4 712 613.00 | 4 136 330.00 | 15 332 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |