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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 123.00 | 65 164.00 | 3 960.00 | 69 123.00 |
AH Fonds commercial | 217 617.00 | 19 056.00 | 198 561.00 | 217 617.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 706 324.00 | 404 915.00 | 1 301 409.00 | 1 706 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 077.00 | 311 093.00 | 73 984.00 | 385 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 557.00 | 304 800.00 | 41 756.00 | 346 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 389.00 | 1 408 193.00 | 2 068 196.00 | 3 476 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 834 019.00 | 237 015.00 | 1 597 004.00 | 1 834 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 150.00 | 2 108.00 | 3 082 042.00 | 3 084 150.00 |
BZ Autres créances | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
CF Disponibilités | 2 638 430.00 | | 2 638 430.00 | 2 638 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713 888.00 | 239 123.00 | 7 474 766.00 | 7 713 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 278.00 | 1 647 316.00 | 9 542 961.00 | 11 190 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 526.00 | 303 166.00 | 206 361.00 | 509 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 4 170 514.00 | 4 243 874.00 | | 4 170 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 594.00 | 26 641.00 | | 516 594.00 |
DK Provisions réglementées | 132 543.00 | 172 925.00 | | 132 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 760.00 | 4 669 547.00 | | 5 045 760.00 |
DP Provisions pour risques | 135 027.00 | 24 710.00 | | 135 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 027.00 | 24 710.00 | | 135 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 387.00 | 1 345 615.00 | | 1 351 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 330.00 | 77 824.00 | | 26 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 480.00 | 1 629 240.00 | | 2 112 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 363.00 | 419 508.00 | | 859 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 10 193.00 | 4 032.00 | | 10 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 174.00 | 3 478 642.00 | | 4 362 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 961.00 | 8 172 898.00 | | 9 542 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 337.00 | 2 283 092.00 | | 3 225 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -327 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 192 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 573 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 382.00 | 35 429.00 | | 40 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 382.00 | 18 982.00 | | 40 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 917.00 | -70 566.00 | | 106 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 500.00 | 8 286 905.00 | | 13 237 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 720 905.00 | 8 260 263.00 | | 12 720 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 594.00 | 26 641.00 | | 516 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 403.00 | | | 3 355 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 010.00 | | | 447 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 200.00 | | | 2 607 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 042.00 | 219 145.00 | 3 994.00 | 1 193 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 180.00 | 60 985.00 | | 242 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 920.00 | 4 257.00 | 1 014.00 | 61 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 885.00 | 153 903.00 | 2 980.00 | 869 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 925.00 | | 40 381.00 | 172 925.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 710.00 | 135 027.00 | 24 710.00 | 24 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 635.00 | 135 027.00 | 65 091.00 | 197 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 027.00 | 24 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 480.00 | 2 112 480.00 | | 2 112 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 150.00 | | | 3 084 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 387.00 | 218 359.00 | 542 675.00 | 1 351 387.00 |
VI Groupe et associés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 229.00 | | | 194 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 877.00 | 3 238 892.00 | 15 985.00 | 3 254 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 174.00 | 3 229 146.00 | 542 675.00 | 4 362 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |