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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 798.00 | 113 259.00 | 74 539.00 | 187 798.00 |
AH Fonds commercial | 217 617.00 | 19 056.00 | 198 561.00 | 217 617.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 729 432.00 | 744 391.00 | 985 041.00 | 1 729 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 114.00 | 366 352.00 | 63 762.00 | 430 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 280.00 | 342 420.00 | 13 859.00 | 356 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 603.00 | 2 079 337.00 | 1 715 265.00 | 3 794 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 494 497.00 | 389 113.00 | 3 105 384.00 | 3 494 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 507.00 | | 2 423 507.00 | 2 423 507.00 |
BZ Autres créances | 276 242.00 | | 276 242.00 | 276 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 920 448.00 | | 920 448.00 | 920 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 340.00 | 389 113.00 | 6 792 227.00 | 7 181 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 943.00 | 2 468 451.00 | 8 507 492.00 | 10 975 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 659 923.00 | 493 858.00 | 166 065.00 | 659 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 4 397 868.00 | 4 675 696.00 | | 4 397 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 625.00 | -277 828.00 | | -458 625.00 |
DK Provisions réglementées | 16 447.00 | 49 191.00 | | 16 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 798.00 | 4 673 167.00 | | 4 181 798.00 |
DP Provisions pour risques | 122 580.00 | 93 703.00 | | 122 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 580.00 | 93 703.00 | | 122 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 927.00 | 929 510.00 | | 1 220 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 963.00 | 52 254.00 | | 36 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 109.00 | 2 810 309.00 | | 2 477 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 399.00 | 482 085.00 | | 417 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 46 394.00 | 51 823.00 | | 46 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 27 480.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 114.00 | 4 355 883.00 | | 4 203 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 492.00 | 9 122 753.00 | | 8 507 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 331.00 | | 84 687.00 | 3 756 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592 726.00 | | 67 197.00 | 592 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 416.00 | 3 794 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 405 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 156.00 | 2 715 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 675.00 | | | 408 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 491.00 | | 17 490.00 | 2 741 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 496.00 | 265 257.00 | 46 416.00 | 1 860 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 007.00 | 66 851.00 | | 427 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 217.00 | 34 358.00 | 3 260.00 | 101 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 272.00 | 164 048.00 | 43 156.00 | 1 332 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 191.00 | | 32 744.00 | 49 191.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 703.00 | 122 580.00 | 93 703.00 | 93 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 894.00 | 122 580.00 | 126 447.00 | 142 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 580.00 | 93 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 109.00 | 2 477 109.00 | | 2 477 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 399.00 | 417 399.00 | | 417 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 507.00 | 2 423 507.00 | | 2 423 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 927.00 | 212 174.00 | 847 526.00 | 1 220 927.00 |
VI Groupe et associés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 242.00 | 276 242.00 | | 276 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 834.00 | 2 766 395.00 | 13 438.00 | 2 779 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 114.00 | 3 194 361.00 | 847 526.00 | 4 203 114.00 |