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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 798.00 | 183 898.00 | 3 900.00 | 187 798.00 |
AH Fonds commercial | 217 617.00 | 19 056.00 | 198 561.00 | 217 617.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 633 721.00 | 1 004 928.00 | 628 793.00 | 1 633 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 514.00 | 418 950.00 | 5 564.00 | 424 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 446.00 | 365 619.00 | 77 828.00 | 443 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 511.00 | 2 360 683.00 | 1 276 828.00 | 3 637 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 034 940.00 | 522 115.00 | 2 512 825.00 | 3 034 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 002.00 | 106 568.00 | 2 819 434.00 | 2 926 002.00 |
BZ Autres créances | 248 542.00 | | 248 542.00 | 248 542.00 |
CF Disponibilités | 858 417.00 | | 858 417.00 | 858 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 071.00 | 628 682.00 | 6 571 389.00 | 7 200 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 583.00 | 2 989 365.00 | 7 848 217.00 | 10 837 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 518 806.00 | 368 232.00 | 150 574.00 | 518 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 752 068.00 | 3 222 199.00 | | 2 752 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 955.00 | -398 882.00 | | 72 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 131.00 | 3 049 425.00 | | 3 051 131.00 |
DP Provisions pour risques | 248 624.00 | 55 999.00 | | 248 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 624.00 | 55 999.00 | | 248 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 988.00 | 2 321 087.00 | | 1 888 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 925.00 | 200 000.00 | | 218 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 905.00 | | | 363 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 749.00 | 1 089 687.00 | | 1 491 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 347.00 | 556 047.00 | | 503 347.00 |
EA Autres dettes | 81 549.00 | 8 266.00 | | 81 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 463.00 | 4 175 087.00 | | 4 548 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 217.00 | 7 280 511.00 | | 7 848 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 818.00 | 4 175 087.00 | | 3 016 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 919.00 | | 107 358.00 | 3 707 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 212.00 | | 28 360.00 | 668 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 766.00 | 3 637 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 177 766.00 | 518 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 416.00 | | | 405 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 683.00 | | 78 998.00 | 2 622 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 221.00 | 208 971.00 | 94 509.00 | 2 246 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 936.00 | 79 805.00 | 94 509.00 | 382 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 225.00 | 9 673.00 | | 174 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 004.00 | 119 492.00 | | 1 670 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 999.00 | 221 623.00 | 28 998.00 | 55 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 662.00 | 522 115.00 | 548 663.00 | 548 662.00 |
6T Sur comptes clients | 56 409.00 | 54 514.00 | 4 355.00 | 56 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 071.00 | 576 629.00 | 553 018.00 | 605 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 070.00 | 798 252.00 | 582 016.00 | 661 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 252.00 | 582 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 749.00 | 1 491 749.00 | | 1 491 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 470.00 | 160 470.00 | | 160 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 800.00 | 2 576 736.00 | 235 064.00 | 2 811 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
VB T. V. A. | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 988.00 | 576 268.00 | 1 286 053.00 | 1 888 988.00 |
VI Groupe et associés | 218 925.00 | | | 218 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 912.00 | | | 435 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 157.00 | 2 997 484.00 | 246 673.00 | 3 244 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 557.00 | 2 652 912.00 | 1 286 053.00 | 4 184 557.00 |