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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 123.00 | 65 184.00 | 3 940.00 | 69 123.00 |
AH Fonds commercial | 217 617.00 | 19 056.00 | 198 561.00 | 217 617.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 726 640.00 | 517 754.00 | 1 208 886.00 | 1 726 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 263.00 | 344 839.00 | 94 423.00 | 439 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 379.00 | 315 247.00 | 29 131.00 | 344 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 998.00 | 1 623 682.00 | 2 025 316.00 | 3 648 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 274 812.00 | 272 523.00 | 2 002 289.00 | 2 274 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 499.00 | 2 108.00 | 3 967 391.00 | 3 969 499.00 |
BZ Autres créances | 336 487.00 | | 336 487.00 | 336 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 438.00 | 589.00 | 188 849.00 | 189 438.00 |
CF Disponibilités | 805 495.00 | | 805 495.00 | 805 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 635 203.00 | 275 220.00 | 7 359 983.00 | 7 635 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 284 201.00 | 1 898 902.00 | 9 385 299.00 | 11 284 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 561 821.00 | 361 601.00 | 200 220.00 | 561 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 4 517 109.00 | 4 170 514.00 | | 4 517 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 587.00 | 516 594.00 | | 188 587.00 |
DK Provisions réglementées | 86 731.00 | 132 543.00 | | 86 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 534.00 | 5 045 760.00 | | 5 018 534.00 |
DP Provisions pour risques | 88 286.00 | 135 027.00 | | 88 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 286.00 | 135 027.00 | | 88 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 030.00 | 1 351 387.00 | | 1 133 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 929.00 | 26 330.00 | | 51 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 693.00 | 2 112 480.00 | | 2 094 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 483.00 | 859 363.00 | | 686 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 21 160.00 | 10 193.00 | | 21 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 763.00 | | | 288 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 479.00 | 4 362 174.00 | | 4 278 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 299.00 | 9 542 961.00 | | 9 385 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 968.00 | 3 225 337.00 | | 3 348 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 636 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 636 702.00 | |
FM Production stockée | | | 440 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 585 166.00 | |
GE Autres charges | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 874.00 | 40 382.00 | | 46 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 874.00 | 40 382.00 | | 46 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 353.00 | 106 917.00 | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 070.00 | 13 237 500.00 | | 10 619 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 430 484.00 | 12 720 905.00 | | 10 430 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 587.00 | 516 594.00 | | 188 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 389.00 | | | 3 476 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 526.00 | | | 509 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 684.00 | | | 2 666 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 193.00 | 224 357.00 | 8 868.00 | 1 408 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 166.00 | 58 436.00 | | 303 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 164.00 | 20.00 | | 65 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 808.00 | 165 901.00 | 8 868.00 | 1 020 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 027.00 | 88 286.00 | 135 027.00 | 135 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 027.00 | 88 286.00 | 135 027.00 | 135 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 286.00 | 135 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 693.00 | 2 094 693.00 | | 2 094 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 763.00 | 288 763.00 | | 288 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 336 487.00 | | | 336 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 030.00 | 203 519.00 | 519 795.00 | 1 133 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 357.00 | | | 218 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 187.00 | 4 361 749.00 | 13 438.00 | 4 375 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |