| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 058.00 | 82 161.00 | 108 897.00 | 191 058.00 |
AH Fonds commercial | 217 617.00 | 19 056.00 | 198 561.00 | 217 617.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 726 640.00 | 631 012.00 | 1 095 628.00 | 1 726 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 345.00 | 377 274.00 | 92 071.00 | 469 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 507.00 | 323 986.00 | 21 521.00 | 345 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 331.00 | 1 860 496.00 | 1 895 836.00 | 3 756 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 328 029.00 | 333 443.00 | 1 994 587.00 | 2 328 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 330.00 | | 3 515 330.00 | 3 515 330.00 |
BZ Autres créances | 264 461.00 | | 264 461.00 | 264 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 939.00 | 8 993.00 | 176 947.00 | 185 939.00 |
CF Disponibilités | 1 187 187.00 | | 1 187 187.00 | 1 187 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 353.00 | 342 435.00 | 7 226 917.00 | 7 569 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 325 684.00 | 2 202 931.00 | 9 122 753.00 | 11 325 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 726.00 | 427 007.00 | 165 720.00 | 592 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 4 675 696.00 | 4 517 109.00 | | 4 675 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 828.00 | 188 587.00 | | -277 828.00 |
DK Provisions réglementées | 49 191.00 | 86 731.00 | | 49 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 167.00 | 5 018 534.00 | | 4 673 167.00 |
DP Provisions pour risques | 93 703.00 | 88 286.00 | | 93 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 703.00 | 88 286.00 | | 93 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 510.00 | 1 133 030.00 | | 929 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 254.00 | 51 929.00 | | 52 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 309.00 | 2 094 693.00 | | 2 810 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 085.00 | 686 483.00 | | 482 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 51 823.00 | 21 160.00 | | 51 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 480.00 | 288 763.00 | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 883.00 | 4 278 479.00 | | 4 355 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 753.00 | 9 385 299.00 | | 9 122 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 209.00 | 3 348 968.00 | | 3 570 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 235 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 235 777.00 | |
FM Production stockée | | | 53 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 777 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 767 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 075 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 412.00 | 46 874.00 | | 41 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 282.00 | 46 874.00 | | 39 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 531.00 | -1 353.00 | | -19 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 820 790.00 | 10 619 070.00 | | 10 820 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 618.00 | 10 430 484.00 | | 11 098 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 828.00 | 188 587.00 | | -277 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 309.00 | 2 810 309.00 | | 2 810 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 330.00 | 3 515 330.00 | | 3 515 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 510.00 | 143 837.00 | 505 324.00 | 929 510.00 |
VI Groupe et associés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 519.00 | | | 203 519.00 |
VP Divers | 264 461.00 | 264 461.00 | | 264 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 085.00 | 482 085.00 | | 482 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 636.00 | 3 881 636.00 | | 3 881 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 883.00 | 3 570 209.00 | 505 324.00 | 4 355 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |