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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 798.00 | 147 377.00 | 40 421.00 | 187 798.00 |
AH Fonds commercial | 217 617.00 | 19 056.00 | 198 561.00 | 217 617.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 734 170.00 | 853 973.00 | 880 198.00 | 1 734 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 514.00 | 385 781.00 | 38 733.00 | 424 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 574.00 | 351 522.00 | 4 052.00 | 355 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 064.00 | 2 077 271.00 | 1 584 793.00 | 3 662 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 661 584.00 | 404 774.00 | 3 256 810.00 | 3 661 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 705.00 | 504.00 | 2 030 200.00 | 2 030 705.00 |
BZ Autres créances | 491 804.00 | | 491 804.00 | 491 804.00 |
CF Disponibilités | 888 356.00 | | 888 356.00 | 888 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 138.00 | 405 278.00 | 6 750 860.00 | 7 156 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 203.00 | 2 482 549.00 | 8 335 654.00 | 10 818 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 528 953.00 | 319 562.00 | 209 390.00 | 528 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 939 243.00 | 4 397 868.00 | | 3 939 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 044.00 | -458 625.00 | | -467 044.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 698 307.00 | 4 181 798.00 | | 3 698 307.00 |
DP Provisions pour risques | 98 463.00 | 122 580.00 | | 98 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 463.00 | 122 580.00 | | 98 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 184.00 | 1 220 927.00 | | 2 520 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 642.00 | 36 963.00 | | 23 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 080.00 | 2 477 109.00 | | 1 549 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 718.00 | 417 399.00 | | 433 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | 46 394.00 | | 9 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 538 884.00 | 4 203 114.00 | | 4 538 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 654.00 | 8 507 492.00 | | 8 335 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 456.00 | 3 194 361.00 | | 2 233 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 603.00 | | 114 883.00 | 3 794 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659 923.00 | | 103 844.00 | 659 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 421.00 | 3 662 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 234 815.00 | 528 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 606.00 | 2 714 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 415.00 | | | 405 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 826.00 | | 11 039.00 | 2 715 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 337.00 | 243 980.00 | 246 046.00 | 2 079 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 858.00 | 60 519.00 | 234 815.00 | 493 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 315.00 | 34 118.00 | | 132 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 164.00 | 149 342.00 | 11 231.00 | 1 453 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 580.00 | 98 463.00 | 122 580.00 | 122 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 027.00 | 98 463.00 | 139 027.00 | 139 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 463.00 | 122 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 080.00 | 1 549 080.00 | | 1 549 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 718.00 | 433 718.00 | | 433 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 705.00 | 2 030 705.00 | | 2 030 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 184.00 | 214 756.00 | 2 037 875.00 | 2 520 184.00 |
VI Groupe et associés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 804.00 | 491 804.00 | | 491 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 637.00 | 2 606 199.00 | 13 438.00 | 2 619 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 884.00 | 2 233 456.00 | 2 037 875.00 | 4 538 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |