| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 798.00 | 174 225.00 | 13 573.00 | 187 798.00 |
AH Fonds commercial | 217 617.00 | 19 056.00 | 198 561.00 | 217 617.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 633 721.00 | 904 971.00 | 728 750.00 | 1 633 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 514.00 | 408 249.00 | 16 265.00 | 424 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 448.00 | 356 784.00 | 7 663.00 | 364 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 919.00 | 2 246 221.00 | 1 461 698.00 | 3 707 919.00 |
BN En cours de production de biens | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 547 279.00 | 548 662.00 | 2 998 617.00 | 3 547 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 953.00 | 56 409.00 | 2 009 545.00 | 2 065 953.00 |
BZ Autres créances | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
CF Disponibilités | 643 816.00 | | 643 816.00 | 643 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 242.00 | 605 071.00 | 5 832 171.00 | 6 437 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 162.00 | 2 851 292.00 | 7 293 869.00 | 10 145 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 668 212.00 | 382 936.00 | 285 276.00 | 668 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 222 199.00 | 3 939 243.00 | | 3 222 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 882.00 | -467 044.00 | | -398 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 425.00 | 3 698 307.00 | | 3 049 425.00 |
DP Provisions pour risques | 55 999.00 | 98 463.00 | | 55 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 999.00 | 98 463.00 | | 55 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 086.00 | 2 520 184.00 | | 2 321 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 23 642.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 465.00 | 1 549 080.00 | | 1 097 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 447.00 | 433 718.00 | | 556 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 11 025.00 | 9 838.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 445.00 | 4 538 884.00 | | 4 188 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 869.00 | 8 335 654.00 | | 7 293 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 952.00 | 2 233 456.00 | | 2 071 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 064.00 | | 149 434.00 | 3 662 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 579.00 | 3 707 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 749.00 | 2 622 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 368.00 | | 139 259.00 | 934 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 258.00 | | 10 174.00 | 2 714 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 271.00 | 270 701.00 | 101 749.00 | 2 077 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 562.00 | 63 373.00 | 382 936.00 | 319 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 377.00 | 26 848.00 | 174 225.00 | 147 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 275.00 | 180 479.00 | 101 749.00 | 1 591 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 463.00 | 27 000.00 | 69 464.00 | 98 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 463.00 | 27 000.00 | 69 464.00 | 98 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 8 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 953.00 | 2 065 953.00 | | 2 065 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 201.00 | 2 237 592.00 | 11 609.00 | 2 249 201.00 |