| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AP Constructions | 165 628.00 | 114 324.00 | 51 303.00 | 165 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 997.00 | 831 746.00 | 574 251.00 | 1 405 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 641.00 | 67 391.00 | 5 250.00 | 72 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 048.00 | 1 019 347.00 | 653 701.00 | 1 673 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 271.00 | 6 070.00 | 230 201.00 | 236 271.00 |
BZ Autres créances | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 686.00 | 6 070.00 | 488 616.00 | 494 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 734.00 | 1 025 417.00 | 1 142 317.00 | 2 167 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 306 151.00 | 241 774.00 | | 306 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 605.00 | 64 376.00 | | 106 605.00 |
DL TOTAL (I) | 436 714.00 | 330 109.00 | | 436 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 992.00 | 352 732.00 | | 509 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 397.00 | 24 352.00 | | 24 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 567.00 | 87 394.00 | | 97 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 894.00 | 61 628.00 | | 54 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 15 500.00 | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 376.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 603.00 | 541 982.00 | | 705 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 317.00 | 872 092.00 | | 1 142 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 865.00 | 341 822.00 | | 409 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 489.00 | | 576 487.00 | 1 459 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 500.00 | 334 429.00 | 1 673 048.00 | 28 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 329 429.00 | 1 644 266.00 | 28 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 727.00 | | 571 467.00 | 1 430 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 5 020.00 | 680.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 975.00 | 205 848.00 | 118 476.00 | 931 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 089.00 | 205 848.00 | 118 476.00 | 926 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 104.00 | 1 096.00 | 3 130.00 | 8 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104.00 | 1 096.00 | 3 130.00 | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | 1 096.00 | 3 130.00 | 8 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 3 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 228 995.00 | | | 228 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 832.00 | 167 093.00 | 293 057.00 | 462 832.00 |
VI Groupe et associés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 360.00 | | | 367 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 926.00 | | | 210 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 073.00 | 387 622.00 | 7 451.00 | 395 073.00 |
VW T.V.A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 603.00 | 409 865.00 | 293 057.00 | 705 603.00 |