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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 7 382.00 | 997.00 | 8 379.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AN Terrains | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 307 163.00 | 167 645.00 | 139 518.00 | 307 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 870.00 | 2 453 891.00 | 2 952 979.00 | 5 406 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 642.00 | 70 889.00 | 39 753.00 | 110 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 976.00 | 2 699 806.00 | 3 209 171.00 | 5 908 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 924.00 | 6 576.00 | 376 348.00 | 382 924.00 |
BZ Autres créances | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 685.00 | 6 576.00 | 699 109.00 | 705 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 661.00 | 2 706 382.00 | 3 908 279.00 | 6 614 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 645 053.00 | 580 755.00 | | 645 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 203.00 | 64 298.00 | | -80 203.00 |
DL TOTAL (I) | 588 809.00 | 669 012.00 | | 588 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 745.00 | 2 630 215.00 | | 2 989 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 803.00 | 210 222.00 | | 195 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 452.00 | 97 406.00 | | 100 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 222.00 | 1 886.00 | | 16 222.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 3 136.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 470.00 | 2 956 798.00 | | 3 319 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 279.00 | 3 625 810.00 | | 3 908 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 001.00 | 887 667.00 | | 897 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044 459.00 | | 1 259 047.00 | 5 044 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 530.00 | 5 908 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 530.00 | 5 837 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 808.00 | | 1 259 047.00 | 4 972 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 054.00 | 786 046.00 | 244 294.00 | 2 158 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 499.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 171.00 | 785 547.00 | 244 294.00 | 2 151 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | | 6 074.00 | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 650.00 | | 6 074.00 | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 650.00 | | 6 074.00 | 12 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 803.00 | 195 803.00 | | 195 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 375 310.00 | 375 310.00 | | 375 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 745.00 | 555 275.00 | 1 679 544.00 | 2 977 745.00 |
VI Groupe et associés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 665.00 | | | 1 214 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 846.00 | | | 853 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 825.00 | 539 035.00 | 7 790.00 | 546 825.00 |
VW T.V.A. | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 470.00 | 897 001.00 | 1 679 544.00 | 3 319 470.00 |