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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
AP Constructions | 191 868.00 | 141 206.00 | 50 662.00 | 191 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324 896.00 | 1 412 839.00 | 1 912 057.00 | 3 324 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 252.00 | 54 333.00 | 34 919.00 | 89 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 174.00 | 1 614 263.00 | 2 050 911.00 | 3 665 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 280.00 | 8 784.00 | 395 496.00 | 404 280.00 |
BZ Autres créances | 117 139.00 | | 117 139.00 | 117 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CF Disponibilités | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 344.00 | 8 784.00 | 684 560.00 | 693 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 518.00 | 1 623 047.00 | 2 735 471.00 | 4 358 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 457 486.00 | 463 353.00 | | 457 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 151.00 | -5 867.00 | | 56 151.00 |
DL TOTAL (I) | 537 596.00 | 481 444.00 | | 537 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 479.00 | 1 230 385.00 | | 1 882 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | 9 681.00 | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 991.00 | 117 909.00 | | 191 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 454.00 | 36 132.00 | | 66 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 865.00 | 157 423.00 | | 42 865.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 875.00 | 1 551 683.00 | | 2 197 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 471.00 | 2 033 128.00 | | 2 735 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 055.00 | | 1 037 547.00 | 2 838 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 428.00 | 3 665 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 428.00 | 3 606 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 917.00 | | 1 037 527.00 | 2 778 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 20.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 464.00 | 428 809.00 | 165 010.00 | 1 350 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 578.00 | 428 809.00 | 165 010.00 | 1 344 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 987.00 | 5 114.00 | 10 317.00 | 13 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987.00 | 5 114.00 | 10 317.00 | 13 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987.00 | 5 114.00 | 10 317.00 | 13 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 114.00 | 10 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 991.00 | 191 991.00 | | 191 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 394 121.00 | 394 121.00 | | 394 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 449.00 | 407 066.00 | 1 150 430.00 | 1 862 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 998.00 | | | 1 153 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 183.00 | | | 505 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 358.00 | 598 024.00 | 10 334.00 | 608 358.00 |
VW T.V.A. | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 875.00 | 742 492.00 | 1 150 430.00 | 2 197 875.00 |