| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AP Constructions | 171 969.00 | 127 341.00 | 44 627.00 | 171 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 075.00 | 1 052 292.00 | 928 783.00 | 1 981 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 099.00 | 69 161.00 | 4 938.00 | 74 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 945.00 | 1 254 680.00 | 1 001 264.00 | 2 255 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 249.00 | 16 112.00 | 161 137.00 | 177 249.00 |
BZ Autres créances | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 223 735.00 | | 223 735.00 | 223 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 050.00 | 16 112.00 | 544 938.00 | 561 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 995.00 | 1 270 792.00 | 1 546 202.00 | 2 816 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 412 755.00 | 306 151.00 | | 412 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 597.00 | 106 605.00 | | 50 597.00 |
DL TOTAL (I) | 487 312.00 | 436 714.00 | | 487 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 687.00 | 509 992.00 | | 845 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 281.00 | 24 397.00 | | 20 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 212.00 | 97 567.00 | | 132 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 998.00 | 54 894.00 | | 44 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 769.00 | 18 600.00 | | 14 769.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 153.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 891.00 | 705 603.00 | | 1 058 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 202.00 | 1 142 317.00 | | 1 546 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 561.00 | 409 865.00 | | 450 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 048.00 | | 603 909.00 | 1 673 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 012.00 | 2 255 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 012.00 | 2 227 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 266.00 | | 603 889.00 | 1 644 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 20.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 347.00 | 235 362.00 | 29.00 | 1 019 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 461.00 | 235 362.00 | 29.00 | 1 013 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 070.00 | 10 042.00 | | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | 10 042.00 | | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | 10 042.00 | | 6 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 087.00 | 214 758.00 | 539 616.00 | 823 087.00 |
VI Groupe et associés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 537.00 | | | 660 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 178.00 | 288 195.00 | 18 983.00 | 307 178.00 |
VW T.V.A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 891.00 | 450 561.00 | 539 616.00 | 1 058 891.00 |