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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
AP Constructions | 181 435.00 | 134 891.00 | 46 545.00 | 181 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 482.00 | 1 146 534.00 | 1 373 948.00 | 2 520 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 999.00 | 63 153.00 | 13 846.00 | 76 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 055.00 | 1 350 464.00 | 1 487 591.00 | 2 838 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 090.00 | 13 987.00 | 191 103.00 | 205 090.00 |
BZ Autres créances | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 524.00 | 13 987.00 | 545 537.00 | 559 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 578.00 | 1 364 451.00 | 2 033 128.00 | 3 397 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 463 353.00 | 412 755.00 | | 463 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867.00 | 50 597.00 | | -5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 481 444.00 | 487 312.00 | | 481 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 385.00 | 845 687.00 | | 1 230 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681.00 | 20 281.00 | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 909.00 | 132 212.00 | | 117 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 132.00 | 44 998.00 | | 36 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 423.00 | 14 769.00 | | 157 423.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 943.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 683.00 | 1 058 891.00 | | 1 551 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 128.00 | 1 546 202.00 | | 2 033 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 108.00 | 450 561.00 | | 561 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 945.00 | | 782 593.00 | 2 255 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 483.00 | 2 838 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 003.00 | 2 778 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 082.00 | | 30 000.00 | 28 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 142.00 | | 751 777.00 | 2 227 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 816.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 680.00 | 266 248.00 | 170 464.00 | 1 254 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 794.00 | 266 248.00 | 170 464.00 | 1 248 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 112.00 | 2 125.00 | 13 987.00 | 16 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 112.00 | 2 125.00 | 13 987.00 | 16 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 112.00 | 2 125.00 | 13 987.00 | 16 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 423.00 | 157 423.00 | | 157 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 188 619.00 | 188 619.00 | | 188 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
VB T. V. A. | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 085.00 | 234 509.00 | 753 594.00 | 1 225 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 099.00 | | | 698 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 257.00 | | | 312 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 356.00 | 388 710.00 | 16 646.00 | 405 356.00 |
VW T.V.A. | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 683.00 | 561 108.00 | 753 594.00 | 1 551 683.00 |