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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 6 883.00 | 1 496.00 | 8 379.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AP Constructions | 202 161.00 | 157 368.00 | 44 793.00 | 202 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671 504.00 | 1 937 649.00 | 2 733 854.00 | 4 671 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 144.00 | 56 153.00 | 42 991.00 | 99 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 459.00 | 2 158 054.00 | 2 886 406.00 | 5 044 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 931.00 | 12 650.00 | 461 281.00 | 473 931.00 |
BZ Autres créances | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 054.00 | 12 650.00 | 739 404.00 | 752 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 514.00 | 2 170 704.00 | 3 625 810.00 | 5 796 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 580 755.00 | 513 637.00 | | 580 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 298.00 | 67 118.00 | | 64 298.00 |
DL TOTAL (I) | 669 012.00 | 604 714.00 | | 669 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 215.00 | 2 659 829.00 | | 2 630 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 222.00 | 163 273.00 | | 210 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 406.00 | 92 471.00 | | 97 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 95 436.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 67.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 798.00 | 3 025 008.00 | | 2 956 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 810.00 | 3 629 722.00 | | 3 625 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 667.00 | 855 781.00 | | 887 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 170.00 | | 1 370 170.00 | 4 994 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 300.00 | 844 581.00 | 5 044 459.00 | 475 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 300.00 | 844 581.00 | 4 972 808.00 | 475 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922 519.00 | | 1 370 170.00 | 4 922 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 420.00 | 585 747.00 | 506 113.00 | 2 078 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 499.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 035.00 | 585 248.00 | 506 113.00 | 2 072 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 035.00 | 2 702.00 | 1 087.00 | 11 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 035.00 | 2 702.00 | 1 087.00 | 11 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 035.00 | 2 702.00 | 1 087.00 | 11 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 222.00 | 210 222.00 | | 210 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 459 410.00 | 459 410.00 | | 459 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 115.00 | 484 985.00 | 1 435 560.00 | 2 554 115.00 |
VI Groupe et associés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 326.00 | | | 861 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 296.00 | | | 892 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 547.00 | 645 850.00 | 14 697.00 | 660 547.00 |
VW T.V.A. | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 798.00 | 887 667.00 | 1 435 560.00 | 2 956 798.00 |