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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 6 385.00 | 1 994.00 | 8 379.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AP Constructions | 202 161.00 | 149 117.00 | 53 044.00 | 202 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157 107.00 | 1 879 643.00 | 2 277 465.00 | 4 157 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 951.00 | 43 276.00 | 44 676.00 | 87 951.00 |
AX Avances et acomptes | 475 300.00 | | 475 300.00 | 475 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 170.00 | 2 078 420.00 | 2 915 751.00 | 4 994 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 782.00 | 11 035.00 | 346 747.00 | 357 782.00 |
BZ Autres créances | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CF Disponibilités | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 007.00 | 11 035.00 | 713 972.00 | 725 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 177.00 | 2 089 455.00 | 3 629 722.00 | 5 719 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 513 637.00 | 457 486.00 | | 513 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 118.00 | 56 151.00 | | 67 118.00 |
DL TOTAL (I) | 604 714.00 | 537 596.00 | | 604 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 829.00 | 1 882 479.00 | | 2 659 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 273.00 | 191 991.00 | | 163 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 471.00 | 66 454.00 | | 92 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 436.00 | 42 865.00 | | 95 436.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 153.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 008.00 | 2 197 875.00 | | 3 025 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 722.00 | 2 735 471.00 | | 3 629 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 781.00 | 742 492.00 | | 855 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 174.00 | | 1 385 581.00 | 3 665 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 585.00 | 4 994 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 585.00 | 4 922 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 082.00 | | 12 493.00 | 58 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 016.00 | | 1 373 088.00 | 3 606 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 263.00 | 502 482.00 | 38 326.00 | 1 614 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 499.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 377.00 | 501 984.00 | 38 326.00 | 1 608 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 3 339.00 | 1 088.00 | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | 3 339.00 | 1 088.00 | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | 3 339.00 | 1 088.00 | 8 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 273.00 | 163 272.00 | | 163 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UP Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 345 097.00 | 345 097.00 | | 345 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
VB T. V. A. | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 389.00 | 412 162.00 | 1 581 873.00 | 2 581 389.00 |
VI Groupe et associés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 313 196.00 | | | 1 313 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 970.00 | 516 110.00 | 12 860.00 | 528 970.00 |
VW T.V.A. | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 008.00 | 855 781.00 | 1 581 873.00 | 3 025 008.00 |