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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 9 464.00 | 5 888.00 | 15 352.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 117.00 | 20 171.00 | 3 945.00 | 24 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 902.00 | 128 494.00 | 19 409.00 | 147 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 273.00 | 158 129.00 | 68 144.00 | 226 273.00 |
BT Marchandises | 862 644.00 | | 862 644.00 | 862 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 808.00 | 2 907.00 | 97 901.00 | 100 808.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CF Disponibilités | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 080.00 | 2 907.00 | 1 042 173.00 | 1 045 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 353.00 | 161 036.00 | 1 110 317.00 | 1 271 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 278 787.00 | 278 787.00 | | 278 787.00 |
DH Report à nouveau | -58 441.00 | -27 924.00 | | -58 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 502.00 | -30 517.00 | | 59 502.00 |
DL TOTAL (I) | 417 349.00 | 357 846.00 | | 417 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 494.00 | 152 667.00 | | 183 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 863.00 | 225 497.00 | | 242 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 367.00 | 254 388.00 | | 183 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 084.00 | 61 452.00 | | 66 084.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | 14 953.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 969.00 | 708 957.00 | | 692 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 317.00 | 1 066 803.00 | | 1 110 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 014.00 | 671 758.00 | | 434 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 268.00 | | 14 005.00 | 212 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 062.00 | | 4 335.00 | 48 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 358.00 | | 9 661.00 | 162 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 9.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 685.00 | 10 444.00 | | 147 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 1 770.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 991.00 | 8 674.00 | | 139 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 871.00 | 910.00 | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945.00 | 871.00 | 910.00 | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | 871.00 | 910.00 | 2 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 578.00 | 578.00 | 50 000.00 | 50 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 367.00 | 183 367.00 | | 183 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 297.00 | 9 890.00 | 26 407.00 | 36 297.00 |
VI Groupe et associés | 192 286.00 | 9 738.00 | 182 548.00 | 192 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VP Divers | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 786.00 | 134 363.00 | 423.00 | 134 786.00 |
VW T.V.A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 969.00 | 434 014.00 | 258 955.00 | 692 969.00 |