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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 477.00 | 12 427.00 | 6 050.00 | 18 477.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 891.00 | 22 670.00 | 10 221.00 | 32 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 271.00 | 137 538.00 | 46 733.00 | 184 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 541.00 | 172 634.00 | 101 906.00 | 274 541.00 |
BT Marchandises | 1 330 465.00 | | 1 330 465.00 | 1 330 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 605.00 | 2 907.00 | 136 697.00 | 139 605.00 |
BZ Autres créances | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
CF Disponibilités | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 350.00 | 2 907.00 | 1 591 443.00 | 1 594 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 891.00 | 175 541.00 | 1 693 350.00 | 1 868 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 248 987.00 | 278 787.00 | | 248 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 062.00 | -58 441.00 | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 085.00 | 59 502.00 | | 30 085.00 |
DL TOTAL (I) | 417 634.00 | 417 349.00 | | 417 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 261.00 | 183 494.00 | | 487 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 515.00 | 242 863.00 | | 251 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 040.00 | 183 367.00 | | 409 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 975.00 | 66 084.00 | | 70 975.00 |
EA Autres dettes | 56 925.00 | 17 160.00 | | 56 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 716.00 | 692 969.00 | | 1 275 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 350.00 | 1 110 317.00 | | 1 693 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 887.00 | 434 014.00 | | 974 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 448.00 | 147 197.00 | | 360 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 273.00 | | 50 707.00 | 226 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 274 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 217 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 397.00 | | 3 125.00 | 52 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 019.00 | | 47 582.00 | 172 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 129.00 | 15 360.00 | 855.00 | 158 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 2 962.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 665.00 | 12 397.00 | 855.00 | 148 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 988.00 | 2 988.00 | 50 000.00 | 52 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 040.00 | 409 040.00 | | 409 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 448.00 | 360 448.00 | | 360 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 813.00 | 41 446.00 | 85 367.00 | 126 813.00 |
VI Groupe et associés | 198 527.00 | 33 065.00 | 165 462.00 | 198 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VP Divers | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 907.00 | 216 484.00 | 423.00 | 216 907.00 |
VW T.V.A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 716.00 | 974 887.00 | 300 829.00 | 1 275 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |