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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 15 401.00 | 2 559.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 726.00 | 29 475.00 | 19 251.00 | 48 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 104.00 | 129 968.00 | 79 136.00 | 209 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 693.00 | 174 845.00 | 139 848.00 | 314 693.00 |
BT Marchandises | 1 701 474.00 | 3 000.00 | 1 698 474.00 | 1 701 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 228.00 | | 525 228.00 | 525 228.00 |
BZ Autres créances | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
CF Disponibilités | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 191.00 | 3 000.00 | 2 350 191.00 | 2 353 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 884.00 | 177 845.00 | 2 490 039.00 | 2 667 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 248 987.00 | 248 987.00 | | 248 987.00 |
DH Report à nouveau | 37 480.00 | 31 147.00 | | 37 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 055.00 | 66 333.00 | | 100 055.00 |
DL TOTAL (I) | 524 021.00 | 483 966.00 | | 524 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 971.00 | 704 477.00 | | 840 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 128.00 | 207 168.00 | | 205 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 317.00 | 449 710.00 | | 676 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 664.00 | 123 703.00 | | 130 664.00 |
EA Autres dettes | 112 938.00 | 124 328.00 | | 112 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 018.00 | 1 609 385.00 | | 1 966 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 039.00 | 2 093 352.00 | | 2 490 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 227.00 | 1 352 949.00 | | 1 836 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 946.00 | | 60 609.00 | 269 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 863.00 | 314 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 863.00 | 257 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 084.00 | | 60 609.00 | 213 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 514.00 | 19 193.00 | 15 863.00 | 171 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | 1 697.00 | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 810.00 | 17 497.00 | 15 863.00 | 157 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 3 000.00 | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 3 000.00 | 970.00 | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 249.00 | 3 249.00 | 50 000.00 | 53 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 317.00 | 676 317.00 | | 676 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 525 228.00 | 525 228.00 | | 525 228.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 257.00 | 702 257.00 | | 702 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 714.00 | 58 923.00 | 79 791.00 | 138 714.00 |
VI Groupe et associés | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 187.00 | 584 764.00 | 423.00 | 585 187.00 |
VW T.V.A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 018.00 | 1 836 227.00 | 129 791.00 | 1 966 018.00 |