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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 652.00 | 17 776.00 | 5 876.00 | 23 652.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 484.00 | 36 999.00 | 26 485.00 | 63 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 381.00 | 148 123.00 | 198 258.00 | 346 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 420.00 | 202 898.00 | 269 522.00 | 472 420.00 |
BT Marchandises | 2 034 507.00 | 3 000.00 | 2 031 507.00 | 2 034 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 707.00 | 2 208.00 | 461 499.00 | 463 707.00 |
BZ Autres créances | 237 052.00 | | 237 052.00 | 237 052.00 |
CF Disponibilités | 113 161.00 | | 113 161.00 | 113 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 769.00 | 5 208.00 | 2 852 561.00 | 2 857 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 189.00 | 208 106.00 | 3 122 082.00 | 3 330 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 262 847.00 | 218 987.00 | | 262 847.00 |
DH Report à nouveau | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 247.00 | 43 860.00 | | 13 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 484 480.00 | 467 882.00 | | 484 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 027.00 | 1 301 493.00 | | 1 575 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 600.00 | 235 023.00 | | 194 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 143.00 | 515 840.00 | | 731 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 287.00 | 121 100.00 | | 106 287.00 |
EA Autres dettes | 30 545.00 | 50 398.00 | | 30 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 602.00 | 2 223 854.00 | | 2 637 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 082.00 | 2 691 735.00 | | 3 122 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 098.00 | 2 026 464.00 | | 1 971 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 598.00 | | 97 893.00 | 383 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 071.00 | 472 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | 60 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | 409 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 336.00 | | 1 500.00 | 62 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 404.00 | | 96 393.00 | 319 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 568.00 | 38 381.00 | 9 051.00 | 173 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 232.00 | 3 683.00 | 3 139.00 | 17 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 336.00 | 34 698.00 | 5 912.00 | 156 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | | 765.00 | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | | 765.00 | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | | 765.00 | 5 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 725.00 | 7 725.00 | 50 000.00 | 57 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 143.00 | 731 143.00 | | 731 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 461 057.00 | 461 057.00 | | 461 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VC Groupe et associés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 995.00 | 844 995.00 | | 844 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 032.00 | 113 529.00 | 616 503.00 | 730 032.00 |
VI Groupe et associés | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 524.00 | 710 101.00 | 423.00 | 710 524.00 |
VW T.V.A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 601.00 | 1 971 098.00 | 666 503.00 | 2 637 601.00 |