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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 13 704.00 | 4 255.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 882.00 | 25 723.00 | 10 159.00 | 35 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 202.00 | 132 086.00 | 45 115.00 | 177 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 946.00 | 171 514.00 | 98 432.00 | 269 946.00 |
BT Marchandises | 1 340 442.00 | | 1 340 442.00 | 1 340 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 305.00 | 970.00 | 442 335.00 | 443 305.00 |
BZ Autres créances | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CF Disponibilités | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 889.00 | 970.00 | 1 994 919.00 | 1 995 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 836.00 | 172 484.00 | 2 093 352.00 | 2 265 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 248 987.00 | 248 987.00 | | 248 987.00 |
DH Report à nouveau | 31 147.00 | 1 062.00 | | 31 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 333.00 | 30 085.00 | | 66 333.00 |
DL TOTAL (I) | 483 966.00 | 417 634.00 | | 483 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 477.00 | 487 261.00 | | 704 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 168.00 | 251 515.00 | | 207 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 710.00 | 409 040.00 | | 449 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 703.00 | 70 975.00 | | 123 703.00 |
EA Autres dettes | 124 328.00 | 56 925.00 | | 124 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 385.00 | 1 275 716.00 | | 1 609 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 352.00 | 1 693 350.00 | | 2 093 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 949.00 | 974 887.00 | | 1 352 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 576.00 | 360 448.00 | | 591 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 541.00 | | 13 822.00 | 274 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 416.00 | 269 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 947.00 | 55 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 469.00 | 213 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 522.00 | | 430.00 | 55 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 161.00 | | 13 392.00 | 217 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 634.00 | 17 296.00 | 18 417.00 | 172 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | 2 225.00 | 947.00 | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 208.00 | 15 072.00 | 17 470.00 | 160 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | | 1 937.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | | 1 937.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | | 1 937.00 | 2 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 391.00 | 2 391.00 | 50 000.00 | 52 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 710.00 | 449 710.00 | | 449 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 442 141.00 | | | 442 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 576.00 | 591 576.00 | | 591 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 901.00 | 51 888.00 | 61 013.00 | 112 901.00 |
VI Groupe et associés | 154 777.00 | 9 354.00 | 145 423.00 | 154 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VP Divers | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 354.00 | 515 931.00 | 423.00 | 516 354.00 |
VW T.V.A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 385.00 | 1 352 949.00 | 256 436.00 | 1 609 385.00 |