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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 291.00 | 17 232.00 | 8 059.00 | 25 291.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 913.00 | 34 424.00 | 17 489.00 | 51 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 491.00 | 121 912.00 | 145 579.00 | 267 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 598.00 | 173 568.00 | 210 030.00 | 383 598.00 |
BT Marchandises | 1 653 840.00 | 3 000.00 | 1 650 840.00 | 1 653 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 809.00 | 2 973.00 | 254 836.00 | 257 809.00 |
BZ Autres créances | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CF Disponibilités | 500 564.00 | | 500 564.00 | 500 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 678.00 | 5 973.00 | 2 481 705.00 | 2 487 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 276.00 | 179 541.00 | 2 691 735.00 | 2 871 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 218 987.00 | 248 987.00 | | 218 987.00 |
DH Report à nouveau | 67 534.00 | 37 480.00 | | 67 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 860.00 | 100 055.00 | | 43 860.00 |
DL TOTAL (I) | 467 882.00 | 524 021.00 | | 467 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 493.00 | 840 971.00 | | 1 301 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 023.00 | 205 128.00 | | 235 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 840.00 | 797 439.00 | | 515 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 100.00 | 130 664.00 | | 121 100.00 |
EA Autres dettes | 50 398.00 | 131 188.00 | | 50 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 854.00 | 2 105 390.00 | | 2 223 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 735.00 | 2 629 411.00 | | 2 691 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 464.00 | 1 836 227.00 | | 2 026 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 693.00 | | 97 731.00 | 314 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 825.00 | 383 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 825.00 | 319 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 005.00 | | 7 331.00 | 55 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 830.00 | | 90 399.00 | 257 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 845.00 | 27 549.00 | 28 825.00 | 174 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 401.00 | 1 831.00 | | 15 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 444.00 | 25 718.00 | 28 825.00 | 159 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 5 973.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 5 973.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 468.00 | 8 468.00 | 50 000.00 | 58 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 840.00 | 515 840.00 | | 515 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 254 241.00 | 254 241.00 | | 254 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 770.00 | 593 770.00 | | 593 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 723.00 | 560 333.00 | 147 390.00 | 707 723.00 |
VI Groupe et associés | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 658.00 | | | 628 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 696.00 | 333 273.00 | 423.00 | 333 696.00 |
VW T.V.A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 854.00 | 2 026 464.00 | 197 390.00 | 2 223 854.00 |