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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 7 694.00 | 3 323.00 | 11 017.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 196.00 | 18 479.00 | 1 718.00 | 20 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 161.00 | 121 512.00 | 20 649.00 | 142 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 268.00 | 147 686.00 | 64 583.00 | 212 268.00 |
BT Marchandises | 841 353.00 | | 841 353.00 | 841 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 360.00 | 2 945.00 | 99 415.00 | 102 360.00 |
BZ Autres créances | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CF Disponibilités | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 165.00 | 2 945.00 | 1 002 220.00 | 1 005 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 434.00 | 150 631.00 | 1 066 803.00 | 1 217 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 278 787.00 | 278 787.00 | | 278 787.00 |
DH Report à nouveau | -27 924.00 | -40 274.00 | | -27 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 517.00 | 12 349.00 | | -30 517.00 |
DL TOTAL (I) | 357 846.00 | 388 363.00 | | 357 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 667.00 | 149 598.00 | | 152 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 497.00 | 132 171.00 | | 225 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 388.00 | 241 664.00 | | 254 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 452.00 | 44 687.00 | | 61 452.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 1 639.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 957.00 | 569 759.00 | | 708 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 803.00 | 958 122.00 | | 1 066 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 758.00 | 552 887.00 | | 671 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 208.00 | 172 288.00 | 1 876 496.00 | 1 704 208.00 |
FG Production vendue services | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 780.00 | 172 288.00 | 1 967 069.00 | 1 794 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 342.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 342.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 231.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | 397.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 1 628.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -1 286.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 390.00 | 2 200 904.00 | | 1 981 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 907.00 | 2 188 555.00 | | 2 011 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 517.00 | 12 349.00 | | -30 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 829.00 | | 12 498.00 | 201 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 212 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 162 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 572.00 | | 4 490.00 | 43 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 420.00 | | 6 995.00 | 157 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 1 013.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 051.00 | 8 364.00 | 729.00 | 140 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 1 175.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 532.00 | 7 189.00 | 729.00 | 133 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | 268.00 | 81.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | 268.00 | 81.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | 268.00 | 81.00 | 2 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 388.00 | 254 388.00 | | 254 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 754.00 | 26 555.00 | 37 199.00 | 63 754.00 |
VI Groupe et associés | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VP Divers | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 957.00 | 671 758.00 | 37 199.00 | 708 957.00 |